Казначей (менеджер по управлению ликвидностью)

Компания "Специальные системы и технологии"

Группа компаний «Специальные Системы и Технологии» — это международный лидер в области систем электрического обогрева и электротехники бытового и промышленного назначения.

Компания входит в тройку мировых производителей систем электрообогрева и занимается разработкой, проектированием, производством, поставкой, монтажом, пусконаладкой и обслуживанием систем электрообогрева любого уровня сложности.

В группу управления ликвидностью мы приглашаем менеджера (казначея).

Наши пожелания:

• образование среднее специальное и выше;
• опыт работы казначеем от 1 года;
• опыт работы с валютным контролем и системами Банк-клиент;
• владение Excel на среднем уровне.

Ваши задачи:

• осуществление и контроль за проведением платежей в соответствии с платежным расписанием;

• сопровождение внешнеэкономической деятельности предприятия, в части ВК;

• сбор, проверка и отражение в системе заявок по платежам от подразделений Компаний;

• контроль первичной документации для осуществления платежей (полнота и правильность реквизитов, наличие всех необходимых уровней контроля платежа, в том числе соблюдение лимита БДДС, правильность отражения заявки на расход в 1С);

• обработка банковских выписок в учетной системе (1С);

• отражение новых контрагентов в учетной системе;

• обработка и сбор запросов Банка, выстраивание партнерских отношений с банком (внесение изменений в юр. дело, продление полномочий, открытие/закрытие р/счетов);

• организация работ по внедрению электронных систем платежей (Клиент-Банк);

• участие в подготовке кредитного мониторинга (помощь Ведущему специалисту в подборе документов).

Мы предлагаем:

• официальную заработную плату (оклад + ежемесячные премии);
• оформление по ТК РФ;
• график работы Пн-Пт 8.30-17.30/9.00-18.00;
• корпоративную столовую на территории предприятия;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• корпоративный транспорт до места работы от ст.Мытищи;
• место работы - г. Мытищи (10-15 минут общественным транспортом от м. Медведково).