Главный специалист (по работе с активами ПИФ)

Компания "Газпромбанк - Управление Активами"

Наше предложение:

• работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
• официальное трудоустройство с первого дня работы
• "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата)
• работа в офисе, график 5/2

Обязанности:

• Ведение учета и сопровождение сделок и иных операций с активами ПИФ, находящихся в доверительном управлении Компании.
• Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним.
• Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ.
• Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов.
• Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев.
• Подготовка, проверка, сверка со СД данных для отчетности по формам 04520502, 04520503 по ОПИФ и БПИФ.
• Постановка технических задач по автоматизации операций, тестирование результатов.

Пожелания к кандидатам:

• Высшее образование
• Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ
• Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями