Главный специалист (по работе с активами ПИФ)
12 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Газпромбанк - Управление Активами"
Наше предложение:
- работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
- официальное трудоустройство с первого дня работы
- "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата)
- работа в офисе, график 5/2
Обязанности:
- Ведение учета и сопровождение сделок и иных операций с активами ПИФ, находящихся в доверительном управлении Компании.
- Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним.
- Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ.
- Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов.
- Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев.
- Подготовка, проверка, сверка со СД данных для отчетности по формам 04520502, 04520503 по ОПИФ и БПИФ.
- Постановка технических задач по автоматизации операций, тестирование результатов.
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование
- Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ
- Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
29 Сентября
Главный эксперт отдела инвестиций
Москва
Компания "Объединенная судостроительная корпорация" Обязанности: Организация инвестиционного процесса, результатом которого является...
29 Сентября
Специалист (анализ банков контрагентов и страновых рисков)
Москва
до 120 000 руб.
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Оценка текущей деятельности дочерних организаций (страховые компании и т.п.), оценка возможных...
29 Сентября
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа( Промсвязьбанк )
Москва
Компания "Промсвязьбанк" Ключевые задачи: Анализ перспектив развития отраслей в зоне своей ответственности, выявление ключевых тенденций и...
29 Сентября
Специалист по МСФО (без опыта МСФО)
Москва
Компания "Кроу Экспертиза" Специалист по МСФО (возможна работа без опыты в МСФО) Требования: Высшее финансово-экономическое образование,...
29 Сентября
Начинающий специалист( КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК )
Москва
от 100 000 руб.
Компания "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Кредит Европа Банк - крупный российский банк, один из лидеров в направлении автокредитования входящий в ТОП -5,...
Вакансия размещена в отрасли