Главный специалист отдела внутреннего учета (в УК ПИФ)

до 180 000 руб.

Компания "Группа Компаний Основа"

Обязанности:

1. Полное ведение учета операций закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов:

• отражение поступления/выбытия активов (прав из ДДУ, уступка ДДУ, земельных участков, недвижимости, долей в УК Российских Обществ, паев ПИФ);

• начисление аренды (постоянная часть, переменная часть – коммунальные платежи), формирование документов по аренде, учет операций по обслуживанию и содержанию зданий (сооружений);

• Подготовка платежных поручений, осуществление платежей через систему банк-клиент (разные банки) на время отсутствия Казначея;

• расчет резервов;

• начисление процентов по депозитам и займам; оценка стоимости денежных требований;

• расчет и выплата дохода владельцам инвестиционных паев.

2. Контроль сроков, проверка и согласование оценки имущества ЗПИФ.

3. Контроль своевременности и полноты и оплат в соответствии с условиями договоров.

4. Расчет и уплата НДС ЗПИФ.

5. Составление, сверка со спецдепозитарием форм отчетности паевых инвестиционных фондов. Подготовка комплекта и предоставление в Банк России.

6. Участие в составлении учетной политики ЗПИФ, правил определения СЧА.

7. Взаимодействие со спецдепозитарием, регистратором, контролером УК, контрагентами ЗПИФ.

Требования:

1. Опыт работы на аналогичном участке в Управляющей компании ЗПИФ от 2-х лет;
2. Трудоспособность, ответственность, внимательность;
3. Знание 1C, Авакор.

Условия:

1. Место работы: офис в шаговой доступности (5 минут пешком) от м. Юго-Западная.
2. Официальное трудоустройство, полное соблюдение ТК РФ.
3. График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00.