Главный специалист отдела казначейства

Компания "Газпром Теплоэнерго Московская область"

Обязанности:

• Работа в ПО 1С.8.3: Управление холдингом и SAP;
• Формирование и ведение платежных календарей и дебиторской задолженности;
• Ведение форм управленческой отчетности связанной с денежными средствами;
• Согласование заявок на оплату в рамках платежного календаря, документальная проверка;
• Осуществление корректировок лимитов;
• Проведение банковских выписок;
• Взаимодействие с банковскими структурами: проведение платежей, открытие/закрытие счетов в банках, размещение свободных остатков, оформление банковских гарантий и кредитной документации, решение текущих вопросов, обмен документацией с банками, в т.ч. через электронные каналы данных, анализ банковских продуктов;
• Участие в автоматизации и оптимизации процессов формирования платежей к оплате;
• Выполнение поручений руководства по направлению

Требования:

• Высшее экономическое (Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Экономика, Финансы и кредит);

• Опыт работы более 3 лет на аналогичной должности;

• Знание РСБУ;

• Уверенный пользователь правовых систем, бухгалтерских программ семейства 1 С:8, Microsoft Office (Word, Excel продвинутый уровень);

• Стрессоустойчивость, ответственность, внимание к деталям, умение работать с большими объемами информации и документов

Условия:

• График работы - 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45; обед с 13.00 до 13.45;

• Трудоустройство в соответствии с требованиями ТК РФ