Главный специалист казначейства( Русатом Хэлскеа )

Компания "Русатом Хэлскеа"

• Осуществление контроля платежей на наличие основания для оплаты, своевременное оформление финансово-расчетных и банковских операций, оплата счетов поставщиков и подрядчиков, заработной платы рабочим и служащим, перечисление платежей в банковские учреждения, осуществление функции валютного контроля по внешнеэкономическим договорам Общества
• Выполнение обязательных внутриорганизационных мероприятий, формирование ежедневной/еженедельной/ежеквартальной сводной оперативной отчетности Общества в соответствии с требованиями Единой отраслевой финансовой политики Госкорпорации «Росатом» и другими локально-нормативными документами отрасли и Общества.
• В части осуществления внутригруппового финансирования, а также эффективного размещения денежных средств Общества:
-Сопровождение системы внутригруппового заимствования с соблюдением требований законодательства, внутренних и отраслевых регламентов (в т.ч. оформление договоров, подготовка необходимой документации для заключения договора, проведение мониторинга качества исполнения условий договоров, заведение договоров в систему ЕОСДО, проведение процедуры согласования и подписания документа в системе ЕОСДО, 1С, РЦК)
-Сопровождения системы заключения и исполнения договоров займа, договоров поручительства, банковских гарантий и прочих финансовых договоров (в т.ч. осуществление обеспечения заключения, подготовки необходимой документации для заключения договоров, осуществление мониторинга качества исполнения условий договоров);
-Мониторинг предложений от банков для выбора наиболее выгодных условий размещения временно свободных денежных ресурсов Общества;
- Размещения и согласование размещения свободных денежных средств Общества в опорных банках под максимальную ставку на дату размещения, с отражением операций в информационных системах Общества
• В части обеспечения функционирования системы управления текущей и перспективной ликвидностью Общества:
- Осуществление конверсионных операций при покупке и продаже иностранной валюты (ведение переговоров с банком по определению курса покупки/продажи, оформление сделки на бумажном носителе);
- Планирование платежей Общества;
-Подготовка данных для формирования скользящего прогноза ликвидности Общества
- Формирование отчетности по ликвидности Общества
• В части управления страхованием Общества:
-Формирование консолидированной отчетности по фактическому выполнению планов Общества по страхованию, выполнению нормативов, установленных Госкорпорацией «Росатом»
-Формирование отчетности по страхованию, в том числе через информационные системы (РЦК)

• Подготовка, согласование и размещение документов казначейства Общества в ЕОСДО, РЦК,1 С

• Релевантный опыт работы
• Опыт работы на предприятиях Росатома будет являться преимуществом

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя