Главный специалист казначейства( Русатом Хэлскеа )
16 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Компания "Русатом Хэлскеа"
Обязанности:• Осуществление контроля платежей на наличие основания для оплаты, своевременное оформление финансово-расчетных и банковских операций, оплата счетов поставщиков и подрядчиков, заработной платы рабочим и служащим, перечисление платежей в банковские учреждения, осуществление функции валютного контроля по внешнеэкономическим договорам Общества
• Выполнение обязательных внутриорганизационных мероприятий, формирование ежедневной/еженедельной/ежеквартальной сводной оперативной отчетности Общества в соответствии с требованиями Единой отраслевой финансовой политики Госкорпорации «Росатом» и другими локально-нормативными документами отрасли и Общества.
• В части осуществления внутригруппового финансирования, а также эффективного размещения денежных средств Общества:
-Сопровождение системы внутригруппового заимствования с соблюдением требований законодательства, внутренних и отраслевых регламентов (в т.ч. оформление договоров, подготовка необходимой документации для заключения договора, проведение мониторинга качества исполнения условий договоров, заведение договоров в систему ЕОСДО, проведение процедуры согласования и подписания документа в системе ЕОСДО, 1С, РЦК)
-Сопровождения системы заключения и исполнения договоров займа, договоров поручительства, банковских гарантий и прочих финансовых договоров (в т.ч. осуществление обеспечения заключения, подготовки необходимой документации для заключения договоров, осуществление мониторинга качества исполнения условий договоров);
-Мониторинг предложений от банков для выбора наиболее выгодных условий размещения временно свободных денежных ресурсов Общества;
- Размещения и согласование размещения свободных денежных средств Общества в опорных банках под максимальную ставку на дату размещения, с отражением операций в информационных системах Общества
• В части обеспечения функционирования системы управления текущей и перспективной ликвидностью Общества:
- Осуществление конверсионных операций при покупке и продаже иностранной валюты (ведение переговоров с банком по определению курса покупки/продажи, оформление сделки на бумажном носителе);
- Планирование платежей Общества;
-Подготовка данных для формирования скользящего прогноза ликвидности Общества
- Формирование отчетности по ликвидности Общества
• В части управления страхованием Общества:
-Формирование консолидированной отчетности по фактическому выполнению планов Общества по страхованию, выполнению нормативов, установленных Госкорпорацией «Росатом»
-Формирование отчетности по страхованию, в том числе через информационные системы (РЦК)
• Подготовка, согласование и размещение документов казначейства Общества в ЕОСДО, РЦК,1 С
- Релевантный опыт работы
- Опыт работы на предприятиях Росатома будет являться преимуществом
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
11 Октября
Специалист по работе с клиентами( Перспектива24-Ступино )
Ступино
от 50 000 руб.
Компания "Перспектива24-Ступино" В офис компании Экспресс Лизинг требуется сотрудник который: -готов с головой окунуться в интересную...
07 Октября
Младший специалист по обслуживанию корпоративных клиентов (м. Алексеевская)
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности : Операционное обслуживание юридических лиц (в том числе открытие, ведение, закрытие банковских...
11 Октября
Ведущий специалист (Управление клиентских отношений) Холодное привлечение юр. лиц.
Москва
от 100 000 руб.
Компания "СДМ-Банк, (ПАО)" Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и...
06 Октября
Аналитик/Специалист по планированию (м. Павелецкая/м. Пролетарская)( Союзспецодежда )
Москва
от 60 000 до 75 000 руб.
Компания "Союзспецодежда" Коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, мы ищем сотрудника в офис, удаленный/гибридный формат работы не...
08 Октября
Младший специалист по обслуживанию корпоративных клиентов (м. 1905 года)
Москва
Компания "Банк ВТБ (ПАО)" Обязанности : Операционное обслуживание юридических лиц (в том числе открытие, ведение, закрытие банковских...
Вакансия размещена в отрасли