Главный специалист казначейства( OTIS )

Компания "OTIS"

• Открытие/закрытие счетов, обновления карточек с образцами подписей в уполномоченных банках и финансовых институтах, включая осуществление документооборота с банками;
• Настройка и учет ЭЦП, инициация и оформление доверенностей для подписантов, контроль сроков действия полномочий;
• Взаимодействие с уполномоченными банками и финансовыми институтами по всем вопросам расчетного обслуживания, включая осуществление платежей, в том числе валютных, и контроль за их прохождением, конверсионные операции, размещение депозитов, наличие и поступление денежных средств, тарифы на обслуживание, банковские продукты;
• Осуществление платежей и предварительных должных проверок, соблюдение требования внутренних процедур и Регламентов, а также требований и ограничений, являющихся следствием заключенных Кредитных соглашений, перед совершением платежей;
• Контроль за соблюдением валютного законодательства при проведении расчетов с нерезидентами, включая постановку контрактов на учет, подготовку и предоставление в банк других необходимых документов в соответствии с законодательством; консультирование сотрудников по вопросам валютного контроля; мониторинг изменений в валютном законодательстве;
• Проведение операций по лицевым (казначейским) счетам. Оформление всех необходимых документов для проведения операций по казначейским счетам. Взаимодействие с УФК по всем вопросам, связанным с осуществлением платежей по счетам, открытым в казначействе. Сбор первичных документов и подготовка отчетных форм, предусмотренных государственными контрактами, а также форм, предоставляемых в Федеральное казначейство при осуществлении платежей. Ведение сводных отчетов по операциям по казначейским счетам;
• Выгрузка и проведение выписок, выверка оборотов, списаний, остатков, участие в ежедневном контроле остатков денежных средств на расчетных счетах, составление Отчетов об остатках;
• Участие во внедрении и поддержании работы банковских услуг и продуктов, включая осуществление документооборота по банковским услугам и продуктам, в т. ч. в рамках работы с ОБС и специальных счетов;
• Ежемесячное составление плана платежей, актуализация исполнения (план-факторный анализ исполнения БДДС по ЦФО, направлениям, проектам, организации, источникам финансирования);
• Подготовка регулярной и разовой отчетности казначейства по заданию руководства и акционеров;
• Взаимодействие с другими подразделениями и аудиторами по вопросам казначейства, в том числе по запросу и подготовке справок от банков;
• Участие в процессах по автоматизации казначейской функции в части постановки задач и контролем внедрения.

• Высшее образование;
• Аналогичный опыт работы от 2-5 лет;
• Опыт работы в клиент-банках, минимум 3-4 Банка;
• Опыт работы с УФК, спец.счетами и ОБС;
• Знание валютного законодательства;
• Хороший уровень Excel – сводные таблицы, сложные формулы, графики и диаграммы.

Meteor Lift заботится о своих сотрудниках и постоянно работает над улучшением условий труда. На сегодняшний день мы предлагаем:

• Работа в крупной стабильной компании;
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Полностью белая заработная плата;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница сокращенный рабочий день до 16:45;
• ДМС для сотрудников, включая стоматологию и психологическую поддержу;
• Выплаты по случаю рождения ребенка;
• Подарки детям на новый год;
• Материальная помощь при сложных жизненных обстоятельствах;
• Подарки или материальное поощрение за стаж работы в компании;
• Выплаты при выходе на пенсию;
• Частичная компенсация оплаты детского сада;
• Профессиональное обучение и повышение квалификации;
• Корпоративные мероприятия, в том числе благотворительные и спортивные.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя