Главный казначей
18 Октября 2024
Город:
Москва
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Более 6 лет
Компания "Mriya Resort & SPA"
Обязанности:
- управление командой направления казначейства;
- управление казначейскими операциями и ликвидностью планирование - формирование платежного календаря;
- обеспечение финансирования;
- проверка и согласование заявок на оплату, осуществление платежей, разнесение поступлений;
- вопросы кредитования (получение кредитования, оценка модели кредитования, у правление ковенантами (управление кредитом) по кредитным соглашениям, формирование отчётности по кредитам);
- осуществление внутрисистемных платежей и контроль ВГО (внутри групп компаний) оборотов;
- управление депозитами;
- установить целей уровень % доходности;
- размещение свободных денежных средств на депозите;
- страхование и субсидирование;
- обеспечение кассовой дисциплины и работоспособности кассового оборудования;
- управление состоянием расчетов покупателей и поставщиков, и уровнем ДЗ,КЗ, взаиморасчеты с поставщиками;
- установление целевых параметров для закупочных процедур (отсрочка в днях);
- контроль выполнения коэффициента отношения уровня КЗ по группам к себестоимости;
- проработка договорных условий и контроль;
- управление задолженностью сотрудников по займам и подотчетным суммам;
- управление уровнем запасов;
- трансферное ценообразование.
Требования:
- высшее профильное образование (экономика, финансы, бухучет);
- опыт работы на аналогичной позиции в крупных коммерческих компаниях от 5-и лет;
- опыт работы с банками;
- опыт автоматизации функции казначейства;
- управленческий опыт;
- продвинутый уровень владения Excel, 1С;
- развитые коммуникативные навыки, внимательность, скрупулезность;
- профессионализм и проактивная позиция;
- желание учиться и развиваться.
Условия:
-
место работы Республика Крым (г. Ялта), Mriya Resort & SPA - крупнейший современный санаторно-курортный комплекс премиум класса;
-
официальное трудоустройство;
-
постоянная работа;
-
график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00;
-
корпоративные обеды;
-
корпоративный трансфер утром и вечером (для сотрудников из Б.Ялты и Севастополя);
-
обширная программа лояльности для сотрудников: специальные предложения и скидки на медицинские услуги и услуги курорта, в магазинах, ресторанах, SPA, возможность бесплатного посещения фитнеса, бассейна, тренингов и мастер-классов и.т.д;
-
корпоративная связь;
-
корпоративное обучение;
-
возможность профессионального и карьерного роста;
-
возможность стать частью большой и дружной команды профессионалов;
Для иногородних сотрудников:
- компенсация стоимости аренды жилья;
- компенсация транспортных расходов при переезде после прохождения испытательного срока.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
10 Октября
Москва
Компания "Россельхозбанк" Обязанности: Запуск новых и поддержка существующих CRM-кампаний: внесение изменений, выявление и исправление...
10 Октября
Бухгалтер-казначей( Авто-Евро )
Москва
Компания "Авто-Евро" Мы предлагаем: Работу в крупной стабильной компании. Сильную дружную команду. Вкусные завтраки, чай/кофе. Скидки...
10 Октября
Главный специалист по работе с юридическими лицами
Москва
от 90 000 руб.
Компания "КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)" Мы предлагаем: Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и...
10 Октября
Главный эксперт методологии и развития инвестиционного направления (ЦФА)
Москва
Компания "Альфа-Банк" Чем предстоит заниматься: Осуществлять оптимизацию и стандартизацию действующих и разработку новых регламентов...
11 Октября
Главный специалист направления обучения и развития
Москва
Компания "Упаковка и сервис" NOVAROLL – Один из лидеров российского рынка по производству тран спорт ной упаковки. Наши продукты: стретч,...
Вакансия размещена в отрасли