Экономист - казначей

от 172 000 руб.

Компания "Калашников"

Компания ООО "ЮВС-Авиа" более 13 лет специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, в настоящее время является дочерним предприятием Концерна "Калашников".

Обязанности:

• управление денежными потоками: контроль движения денежных средств на расчётных и валютных счетах Общества; мониторинг остатков на счетах, сверка данных; формирование и контроль исполнения платёжного календаря; управление ликвидностью (анализ текущей ситуации и обеспечение платёжеспособности компании);
• планирование и прогнозирование: анализ и прогнозирование денежных потоков (краткосрочное и долгосрочное); подготовка бюджетов движения денежных средств (БДДС); расчёт потребности в финансировании, выявление рисков по возникновению кассовых разрывов и предложение мер по их устранению;
• работа с банками и финансовыми инструментами: взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов, размещения временно свободных средств (депозиты и т. д.); участие в подготовке документов для привлечения заемного финансирования (кредитования, факторинга, банковских гарантий, аккредитивов и других банковских продуктов; мониторинг банковских тарифов и выбор оптимальных условий обслуживания;
• контроль платежей и документооборот: подготовка, проверка и согласование платёжных поручений; контроль сроков и условий исполнения платёжных обязательств; подготовка реестров на переводы между счетами; обеспечение своевременного и корректного оформления платёжных документов;
• анализ и отчётность: формирование регулярной отчётности по движению денежных средств и остаткам на счетах (ежедневной, еженедельной, ежемесячной); подготовка аналитических отчётов по ликвидности, денежным потокам, эффективности размещения средств; предоставление данных смежным подразделениям (бухгалтерии, руководству Общества) по запросу;
• управление рисками: идентификация и оценка финансовых рисков (валютных, кредитных, процентных, операционных); разработка и внедрение мер по минимизации рисков; контроль лимитов (валютных позиций, дебиторской задолженности, лимитов на банки и контрагентов);
• взаимодействие с подразделениями: координация с бухгалтерией, отделом материально технического снабжения, административным отделом и другими подразделениями Общества; сбор и анализ данных для планирования и прогнозирования; консультирование подразделений по вопросам казначейских операций и платёжной дисциплины;
• работа с валютными операциями: оформление и контроль валютных платежей; соблюдение валютного законодательства РФ; участие в хеджирование валютных рисков (форварды, опционы и т. п.); учёт курсовых разниц.

Требования:

Знания:

- основы РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учёта) и основы управленческого учёта;

- методики составления и контроля бюджета движения денежных средств (БДДС) и платёжного календаря;

- основы прогнозирования денежных потоков (Cash Flow);

- финансовое законодательство и нормативные акты, регулирующие денежные операции.

Навыки:

- управлять и контролировать денежные потоки компании;

- планировать движение денежных средств (кратко‑ и долгосрочное прогнозирование ДДС);

- составлять платёжный календарь и контролировать его исполнение;

- вести отчётность о движении денежных средств (ежедневные/еженедельные отчёты);

• Официальное оформление согласно ТК РФ с первого дня
• График 5/2, с 09:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16:45
• ДМС со стоматологией после испытательного срока.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя