Бухгалтер-казначей( дормакаба Евразия )

дормакаба Евразия

Город:

Москва

Занятость:

Полная занятость

Компания "дормакаба Евразия"

Обязанности:

проведение входящих и исходящих платежей, валютных операций по счетам Компании;
работа со счетами на оплату, формирование реестра оплат (проверка реквизитов, наличия договора, дублирование платежа); подготовка платежей на оплату;
ежедневная обработка выписки по всем банковским счетам, открытым в компании. Сверка остатков с банком на счетах. Рассылка поступлений от клиентов;
Составление Cash Flow (план/факт), внесение данных в корпоративную систему ТМ5
Работа с банком по открытию банковских гарантий
Планирование денежных потоков компании, размещение свободных ден. средств на депозитах
оформление пакета документов по валютным сделкам, регистрация контрактов в Валютном, подбор первичных документов по таким операциям;
Сбор и подготовка пакета документов для отправления в банк в рамках ежеквартального мониторинга
Подготовка счетов-фактур на аванс по запросам клиентов
Работа с казначейскими счетами (открытие л/с в УФК, подготовка документов для подтверждения поступлений, создание п/п)
Участие в закрытии месяца, квартала, года и при подготовке финансовой отчетности;
Взаимодействие с банком, аудиторами и налоговой инспекцией по запросу;