Бухгалтер-казначей( дормакаба Евразия )

Компания "дормакаба Евразия"

• проведение входящих и исходящих платежей, валютных операций по счетам Компании;
• работа со счетами на оплату, формирование реестра оплат (проверка реквизитов, наличия договора, дублирование платежа); подготовка платежей на оплату;
• ежедневная обработка выписки по всем банковским счетам, открытым в компании. Сверка остатков с банком на счетах. Рассылка поступлений от клиентов;
• Составление Cash Flow (план/факт), внесение данных в корпоративную систему ТМ5
• Работа с банком по открытию банковских гарантий
• Планирование денежных потоков компании, размещение свободных ден. средств на депозитах
• оформление пакета документов по валютным сделкам, регистрация контрактов в Валютном, подбор первичных документов по таким операциям;
• Сбор и подготовка пакета документов для отправления в банк в рамках ежеквартального мониторинга
• Подготовка счетов-фактур на аванс по запросам клиентов
• Работа с казначейскими счетами (открытие л/с в УФК, подготовка документов для подтверждения поступлений, создание п/п)
• Участие в закрытии месяца, квартала, года и при подготовке финансовой отчетности;
• Взаимодействие с банком, аудиторами и налоговой инспекцией по запросу;

• опыт работы
• знание SAP
• внимательность

• оформление по ТК РФ
• стабильная заработная плата
• ДМС (включая стоматологию) после испытательного срока - 3 мес.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя