Бухгалтер на участок банк

Обработка авансовых отчетов сотрудников и соответствующих первичных документов. Консультирование сотрудников Банка по авансовым отчетам и оформлению первичной документации.;
Подготовка платежных поручений по хозяйственным расчетам банка в программе «банк-клиент»; Открытие счетов в системах банка; Подготовка и подбор документов дня для хранения и архивирования;
Отражение внутренних операций в системах банка.

Ведение финансово-расчетных операций: ежедневная обработка, подготовка сводных данных по остаткам денежных средств; контроль и учет безналичных поступлений и списаний. Отражение операций, согласно банковской выписке, во внутренней бухгалтерской/ экономической программе, дальнейшая обработка информации в соответствии с внутренней схемой документооборота организации, отчетность; осуществление стандартных банковских операций в рублях и валюте, с использованием системы «Клиент-Банк». Взаимодействие с клиентским отделом Сбербанк (Оперативное решение возникающих проблем, заказ необходимой справочной информации, ответы на запросы, подготовка необходимых документов).
- Работа с кассой: Ведение рублевой кассы. (ПКО, РКО, Отчеты, ККМ), работа с наличными денежными средствами корпорации, сдача наличности в банк. Оформление в уполномоченных банках лимита кассы. Участие в проведении инвентаризации денежных средств. Контроль работы в ДО г.Санкт-Петербург.
- Расчеты с подотчетными лицами: выдача аванса, контроль своевременности предоставления авансовых отчетов, оформление и проведение операции в бухгалтерском учете, выверка задолженностей и расчет с подотчетными лицами.

-Координация работы с банками (CitiBank, Альфа-Банк, Райффайзенбанк ) по проведению рублевых операций и сделок, попадающих под действие валютного законодательства РФ, контроль сроков предоставления в банк документов о поставках товаров (работ, услуг) нерезидентами. Предоставление документов по договорам (расчётам) с нерезидентами: Открытие и пролонгация Паспортов Сделок, ведение базы данных по открытым Паспортам Сделок, в т.ч. отслеживание сроков действия. Выверка предоставленных ГТД по контрактам, оптимизация работы, запросы необходимой справочной информации, и других операций согласно требованиям валютного законодательства.
- Осуществления банковских платежей и расчетов; Отражение на счетах бухгалтерского учета операций связанных с движением денежных средств; Прием и контроль поступающих счетов, на предмет правильности оформления, наличие кодов аналитики и подписи в соответствии с лимитом права подписи.
Отчетность о наличии денежных средств на счетах компании. Проведение бухгалтерских операций по движению ДС в иностранной валюте и рублях.
- Работа с кассой: Ведение рублевой и валютной кассы. Заказ и сдача наличности в банк. Поддержание требуемой наличности в компании и ее подразделениях на основании утвержденного в уполномоченных банках лимита кассы, проведение расчетов с подотчетными лицами компании, своевременное обеспечение и открытие электронных банковских карт сотрудникам компаний в рамках проектов по заработной плате