Специалист фондового рынка

Обязанности:
- Формирование ПИФов с различной структурой,
- Регистрация правил ДУ и изменений в правила;
- Проведение доп. Эмиссий на Фондах;
- Отслеживание и организация оценок на Фондах;
- Взаимодействие со всеми участниками фондового рынка: биржи, банки, депозитарий, регистраторы, брокеры, саморегулируемые организации;
- Открытие счетов депо, лицевых счетов, брокерских, транзитных
- Листинг паев сформированных Фондов и их поддержание в котировальных списках;
- Разработка оптимальных схем сделок купли-продажи Ценных бумаг (входящих в состав Фондов) и их сопровождение.
- Обеспечение соответствия состава Фондов требованиям законодательства при формировании и после приобретения/ отчуждения имущества;
- Формирование Управленческой отчетности, отражающей движения активов на фондах;
- Расчет резервов Фонда, отражение в отчетности ФСФР
- Расчета выплат по облигациям, входящим в состав фонда
- Размещения денежных средств и контроль ликвидности на Фондах.
- Контроль проведения расчетов по заключенным сделкам и кредиторской задолженности;
- Разработка внутренних регламентов;
- Отслеживание корпоративные событий по ценным бумагам, находящимся в управлении;
- Подготовка необходимой информации для передачи в рейтинговые агентств на этапе присвоения рейтинга ПИФам;
- Предъявление требований по офертам;
- Подготовка аналитических материалов;
- Подготовка презентаций;
- Раскрытие информацию о деятельности Фондов в соответствии с Приказом ФСФР №05-23/ПЗ-н.

Обязанности:
Проведение сделок по покупке-продаже ЦБ, отражение их в б/у (Рарус), оформелние договоров на брокерское и депозитарное обслуживание, консультация клиентов, контроль за cashflow по портфелям клиентов , отчетность для клиентов, отчетность ФСФР по сделкам с нерезидентами, депозитарный учет ЦБ (финам депо), работа в ДКК-клиент, внесение изменений в учредительные документы Достижения:
восстановлена база сделок, собрана вся необходимая первичная документация за 2 года существования организации