Специалист казначейства

Работа в системе "Клиент-Банк" рублевые\валютные платежи (в том числе открытие паспортов сделок, предоставление соответствующей документации для отправки в банк),
- выгрузка выписок в 1 С, разноска платежей
- отчет остатки на расчетных счетах (ДДС)
- оформление и контроль заявок на оплату
- формирование реестра платежей,
- планирование (ДДС),
- составление платежного календаря;
- сверка взаиморасчетов с контрагентами (акты сверок),
- подготовка документов для банков,
- работа с расчетными счетами (открытие\закрытие),
- работа с банковскими продуктами (кредитные линии, банковские гарантии, зарплатный проект, эквайринг, факторинг, аккредитив и т.п.)
- обслуживание кредитного портфеля, управление залогами (предоставление отчетности в банк)
- согласование договоров (кредитные, залоговые, поручительство и т.д.)
Подготовка данных по запросу руководства.

Работа с Банками по всей линейке продуктов (кредитные договора, залоговые, аккредитивы, эквайринг, инкассация и т.д.;
- подготовка информации по запросу банка для привлечения кредитных средств до получения индикатива со стороны банка;
- оформление, согласование и сопровождение кредитных сделок;
- оформление и ведение сделок по ценным бумагам;
- ведение проектов с нуля (привлечение инвестиций от кредитных организаций) до сдачи под ключ (стройка и отделка кинотеатров, ресторанов);
Контроль:
- фин. отчетности для фин.мониторинга;
- страхование (СМР, ГО, имущество);
- оценка бизнеса;
- консалтинг;
- кредитный портфель;
- реестр платежей, в.т.ч. валютный контроль.
Согласование договоров аренды (краткосрок, долгосрок) кредитных, агентских, коммерческих договоров, ;
Подготовка финансовых отчетов по запросам руководства
Встречи, переговоры.

Контроль дебиторской, кредиторской задолженности, документооборот.
Подготовка пакетов документов для целей кредитования, взаимодействие со страховыми компаниями, компаниями по оценки (залог) недвижимости, товаров в обороте для кредитования.
Взаимодействие с банками по банковским продуктам.
Подготовка фин. отчетности для банков.

Открытие, ведение расчетных счетов, платежного календаря, финансовый контроль.
Подготовка пакетов документов для целей кредитования, взаимодействие со страховыми компаниями, компаниями по оценки (залог) недвижимости, товаров в обороте для кредитования
Взаимодействие с банками по банковским продуктам, открытие и ведение банковских гарантий, % за пользование.
Подготовка фин. отчетности для фин.мониторинга, платежи по клиент-банк (валюта), управление дебиторской/кредиторской задолженностью по импортным поставщикам, открытие и ведение паспортов сделок по контрактам.

Телефонные переговоры (входящие, исходящие звонки), выставление счетов, формирование пакета документов на отгрузку, акты сверок с покупателями, работа с клиентами по претензиям.

Активные продажи
• Продвижение продукции
• Расширение клиентской базы.
• Консультации, презентации

Дебиторка, кредиторка, банк, отчетность в ИФНС и фонды.