Специалист по планированию (бюджетированию)

Сбор с бизнес-площадок холдинга и консолидация текущих
планов выпуска, отгрузки продукции в трансфертных и конечных ценах, выявление
отклонений оперативных планов от бизнес-плана.Сбор и консолидация фактических текущих и оперативных
данных по выполнению показателей выпуска и отгрузки продукции, анализ
фактического исполнения оперативных, текущих планов в сравнении с бизнес-планом.Сбор и анализ плановых и фактических смет накладных
расходов по статьям и элементам, анализ отклонений.Сбор информации по прямым расходам на выпуск продукции -
план, план на факт и факт на факт по видам продукции (группам и номенклатуре).
Выявление причин отклонений фактических показателей от плановых. Анализ
маржинальной рентабельности, выработка рекомендаций по ее увеличению. Регламентация планирования и фактического учета затрат для
подготовки управленческой отчетности. Сбор фактических данных по исполнению бюджета доходов и
расходов, анализ отклонений текущих и оперативных планов в сравнении с
бизнес-планом. Прогнозирование финансового результата бизнес-площадок на
последующий период.Сбор и консолидация данных по расчету нормативов оборотных
средств, выявление отклонений нормативных от плановых (фактических) данных
баланса. Определение дефицита текущего финансирования на формирование запасов
оборотных средств.

Планирование бюджетов предприятия (бюджет переменных расходов, бюджет условно-постоянных расходов (БУПР), бюджет доходов и расходов (БДР), бюджет непромышленной сферы (БНС), бюджет движения денежных средств (БДДС), бюджет торгово-закупочной сферы (БТЗС), бюджет закупок (БЗ).Сбор данных бухгалтерского учета и анализ фактического исполнения перечисленных бюджетов.Анализ ФХД.Анализ издержек производства и их минимизация.Работа секретарем в бюджетной комиссии.Работа с договорами.

Поступление ТМЦ (б/сч60).Реализация ТМЦ (б/сч62,76).Работа с претензиями.Ежемесячный анализ дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов и статей бухгалтерского баланса.Работа с договорами.Инвентаризация расчетов.Анализ и закрытие счетов 60,62,76.

Поступление ТМЦ.Расход ТМЦ в производство, а также учет ТМЦ в цеховых и общехозяйственных расходах (сч. 25, 26, 29 и пр.).Оприходование ТМЦ из производства, а также со стороны.Инвентаризация ТМЦ.Учет давальческого сырья.

Работа по подготовке, составлению и заключению договоров, а также контроль за их исполнением.Подготовка и оформление финансовой документации, связанной с деятельностью по договорам.Составление плановых и фактических калькуляций на выполняемые работы.
Оценка эффективности деятельности подразделения.
Составление материальных отчетов за требуемый период с использованием ПК.Планирование доходов и расходов по видам работ и по подразделению в целом.