Специалист по ведению отчетности

Пополнение базы по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп;
- оформление договоров УК;
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ).

Пополнение базы по ПИФ, НПФ, ПФР, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ, ПФР;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп, ПФР, ФСФР;
- оформление договоров УК;
- подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг формы 1100 в соответствии с 33/ПС;
- формирование регистров и субрегистров по ДС и ЦБ (в соответствии с 32/ПС)
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ, ПФР;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД.

Введение и обработка данных во внутренней системе учета.