Специалист по ведению отчетности
40 000 руб
Ксения Павловна
Возраст
40 лет (25 Августа 1984)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
5 лет 5 месяцев
Пополнение базы по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп;
- оформление договоров УК;
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ).
Пополнение базы по ПИФ, НПФ, ПФР, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ, ПФР;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп, ПФР, ФСФР;
- оформление договоров УК;
- подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг формы 1100 в соответствии с 33/ПС;
- формирование регистров и субрегистров по ДС и ЦБ (в соответствии с 32/ПС)
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ, ПФР;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД.
Введение и обработка данных во внутренней системе учета.
2007 — продолжаю учиться
27 октября, 2016
70 000 руб
Елена Анатольевна
Город
Москва
Возраст
58 лет (24 января 1966)
Опыт работы:
9 лет и 4 месяца
Последнее место работы:
Начальник отдела, ПАО "МДМ Банк"
02.2009 - 10.2016
23 августа, 2011
50 000 руб
Оксана
Город
Москва local_shipping
Возраст
36 лет (24 марта 1988)
Опыт работы:
4 года
Последнее место работы:
Специалист депозитарного отдела Управления депозитарных операций, ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"
12.2006 - 12.2010
13 сентября, 2011
35 000 руб
Шихзагир Загидинович
Город
Москва
Возраст
43 года (29 июня 1981)
Опыт работы:
24 года и 7 месяцев
Последнее место работы:
Преподаватель английского языка, ЧП
03.2000 - по текущее время
Резюме размещено в отрасли