Бухгалтер на первичную документацию

Заполнения кассовой документации.
Формирование платежей и отправка их по системе Клиент-Банк (работа с несколькими банками), формирование выписок и загрузка в бухгалтерскую программу 1С.

Проведение платежных поручений через банк-клиент (девять банков). Еженедельное составление плана платежей в XL по заявкам и счетам от инициаторов платежей, подготовка их для согласования и подписи у ген. директора
Ежедневная подготовка отчета по безналичным остаткам на текущую дату. Выгрузка выписок в 1С 8
Осуществление валютных операций для оплаты за товар в Турцию по ГТД
Ежемесячная сводка данных по расходам для руководства: по всем налогам, аренде, ком. платежам зар. платы, таможне, охране и т.д.
Так же замещение кассира (в отпуске): прием и выдача наличных денежных средств по документам.

Сверка фактической наличной денежной суммы с книжным остатком.
Составление кассовой отчетности. Осуществление операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. Оформление первичной учетной документации в 1С: счет, счет-фактура, акт, приходно-кассовый ордер, расходный кассовый ордер, накладная, формирование книги продаж; учет движения денежных средств по наличной и безналичной оплате по двум расчетным счетам. Расчеты с поставщиками и покупателями. Ведение архива. Учет договоров

Участие в проведении инвентаризаций товарно - материальных ценностей.
Руководство работами по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей на складах. Соблюдение правил оформления и сдачи приходно- расходных документов, составление установленной отчетности