Менеджер по работе с клиентами / Кредитный специалист

Предоставление услуг Управляющим компаниям паевого инвестиционного фонда по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществление контроля за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО «НКК» и Регламентом специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ЗАО «НКК», включающие:

•контроль за соблюдением управляющей компанией требований, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными нормативными правовыми актами и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

•контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом паевого инвестиционного фонда;

•контроль за соблюдением требований к составу и структуре активов, составляющих имущество паевого инвестиционного фонда;

•хранение и учет всех документов, связанных с осуществлением контроля за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

•расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, а также составление полного перечня имущества паевого инвестиционного фонда;

•формирование и предоставление ежемесячной отчетности (по 9-ти паевым инвестиционным фондам).

Ведение закрытых паевых фондов недвижимости, в имуществе одного из которых имеется более 3500 земельных участков. Работа с огромным объёмом документов и информации. Проведение операционной работы – банковские выписки, акты, проверка отчётов Агента, Оценщика, контроль за сроками оценки НИ (недвижимого имущества). Работа с договорами купли-продажи земельных участкв, квартир. а также с договорами купли-продажи земельных участков, квартир с отметкой ФРС о переходе права собственности на НИ. Постановка на баланс, снятие с учёта. Работа с договорами Аренды, расчет, начисление аренды. Работа с договорами Займа – расчет процентов, сумм основного долга, сверка с УК, начисление. Контроль выплат. Сверка СЧА с УК, ежемесячной и ежеквартальной бумажной и электронной отчётности. Проверка и согласование Уведомлений о согласии СД на распоряжение имуществом УК – продажа земельных участков, квартир. Отправка по системе ЭДО. Контроль за соблюдением сроков Управляющей компанией по выплате вознаграждений УК, СД, СР. Контроль за сделками с НИ в части превышения установленных Законодательством сумм, взаимодействие со службой финансового мониторинга. Работа с Банк-Клиентом.

Ведение 7-ми паевых фондов, сверка с Управляющей Компанией ежедневной справки СЧА, проведение ежедневных выписок, отчётов брокера, формирование ежемесячной и годовой отчётности, сверка отчётности с УК для предоставления в ФСФР, архивирование документов.
В августе 2009 перевод в отдел Учета и контроля НПФ.
Ведение 15 НПФ (пенс. резервы), сверка с Управляющей Компанией ежемесячной отчетности о состоянии портфеля фонда, проведение ежедневных выписок, отчётов брокера, ... формирование ежемесячной и годовой отчётности, сверка отчётности с УК для предоставления в ФСФР, ведение переговоров с УК, решение вопросов, взаимодействие с другими отделами, опыт передачи фондов в другой Спец. Депозитарий.

Имеются аттестаты ФСФР России серии IV и VI c присвоенными квалификациями:
«специалист финансового рынка по депозитарной деятельности»;
«специалист финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Консультирование клиентов (физ. лиц) по потребительскому кредитованию, также по кредитным пластиковым картам, информирование о поступлении платежей, расчет суммы досрочного погашения, информирование о состоянии задолжности по кредиту, проведение маркетинговых исследований, участие в различных обучающих тренингах.