Бухгалтер на участок Клиент-банк

Составление реестра оплат ( по текущим расходам)
Ведение участка банк (рублевые, валютные)
-получение выписок в клиент-банке (7 банков:Номос банк, Сбербанк, банк Рублев, МИНБ, ВБРР, Балтинвестбанк, КБЦ ),далее их выгрузка в 1С 7, и в 1С8, (проведение платежей);
-оформление платежных поручений (среднее число 20 п\п)
-оформление запросов и писем в банк
-работа с расчетными ведомостями. Зарплатный проект (перечисление на карточки сотрудникам)
-единичные валютные платежи. Ведение нескольких паспортов сделок, предоставление подтверждающих документов. Оплата по рублевому и валютным счетам в пользу нерезидентов.
Ведение участка касса:
-Работа с ККМ, ведение журнала кассира – операционниста
-Оформление документов на ККМ в налоговую службу
-Приём и выдача денежных средств
-Ведение отчётов кассира
-Выдача заработной платы
-Работа с документами тн, ПКО, РКО
-Работа с программой: 1С-7.0,8.0, EXCEL, WORD
-Работа со счетами: 50, 60, 62, 90, 70, 71, 73
Штат сотрудников 130 человек.

4 банка(ВТБ, Судостроительный банк, РБР, Зенит) рублевые и валютные переводы,
Рубли: рублевые платежи,налоги, заработная плата, оплата поставщикам,проведение выписок в 1с;
Валюта:покупка валюты, перевод валюты,оформление паспортов сделок, отслеживание сроков действия иностранных контрактов,паспортов сделок, предоставление подтверждающих документов в банк, проведение платежей в 1С 8 версия.
Реализация(проведение первичной документации)
Работа с ГТД. Предоставление подтверждающих документов в банк по валютному законадательству.
Составление календаря оплат.

3 банка(сдм банк, лесбанк, русстройбанк) рублевые и валютные переводы,
Рубли: рублевые платежи,налоги, заработная плата, оплата поставщикам,проведение выписок в 1с;
Валюта:покупка валюты, перевод валюты,оформление паспортов сделок, отслеживание сроков действия иностранных контрактов,паспортов сделок, предоставление подтверждающих документов в банк, проведение платежей в 1С 7 версия.
Оформление карпоративных карточек сотрудникам в банке,по зарплатному проекту, оформление полюсов медицинского страхования в спасские ворота.

Открытие и закрытие расчетных счетов клиентов в банке.Бухгалтер на участке Банк-клиент. Работала с 5 банками(ВТБ, навигатор, банк москвы, мастер банк, и т.д.) в системе клиент-банк, 20-30 платежей в день. Проведение выписок в 1С.7 версия,ведение УСН малых компаний, первичка (банк, поступление материалов)