Экономист, финансовый менеджер, казначей

В департаменте 4 чел.
Подчинение - фин. директору, подчиненных нет.
Бюджетирование (БДР, БДДС) : годовые/квартальные бюджеты холдинга: план/факт, составление, анализ, контроль (20 юр.лиц, резиденты и нерезиденты).
Ежедневная проверка на соответствие планам/бюджетам и утверждение заявок на оплату.
Контроль исполнения платежей.
Сбор и формирование «Платежного календаря».
Управленческая отчетность (ежедневная, ежемесячная, ежеквартальная, годовая) согласно утвержденным формам и регламентам.

Разработка форм управленческой отчетности для внутреннего документооборота холдинга.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций с целью оптимизации и сокращения затрат.
Управление расчетными и текущими счетами компаний, размещение временно свободных и привлечение денежных средств (депозиты, векселя, займы).
Осуществление взаимодействия с банками (РКО, пластик, кредиты, депозиты),
Взаимодействие с контрагентами (оформление документов, согласование, ДЗ и КЗ).
Мониторинг внутренних обязательств (между компаниями холдинга) с целью сокращения задолженностей и оптимизации движения ДС (расчет %% по займам, зачет взаимных обязательств, составление доп. соглашений, договоров новаций и т.д.). Составление графиков погашения задолженностей, включение внутренних расчетов в общий план платежей, составление заявок и контроль осуществления внутренних платежей.
Взаимодействие с бухгалтерией холдинга.
Контроль документооборота холдинга (обеспечение своевременного исполнения договоров, актуальности договорной базы).
Согласование договоров, заключаемых холдингом, на предмет соблюдения бюджетных лимитов, контроль наличия дополнительных документов и приложений, предусмотренных условиями договора.
Участие во внедрении на предприятии системы бюджетирования на базе 1С8.
Написание ТЗ для постановки задач подразделению IT, регулярное взаимодействие, тестирование результатов, поиск оптимального решения.
Помощь руководителям ЦФО в составлении бюджетных заявок, консультирование сотрудников по работе в системе бюджетирования, ознакомление с внутренними регламентами и т.д.
Составление справок и отчетов по заданию руководителя.

Управление финансовыми потоками компании в соответствии с утвержденными регламентами.
Ведение реестров платежей.
Краткосрочное/среднесрочное планирование денежных потоков.
Размещение временно свободных денежных средств.
Контроль исполнения платежей.
Составление управленческой отчетности.
Осуществление взаимодействия с банками/контрагентами.
Проведение платежей в системе Банк-клиент.
Учет инновационных проектов.