Начальник отдела

1. Управление подразделением
• Разработка положения о подразделении
• Разработка должностных инструкций
• Взаимодействие с другими департаментами, филиалами компании
2. Организация договорной работы
• Организация процессов обсуждения и согласования договоров;
• Разработка и ведение реестра договоров компании
• Ввод данных по договорам и контрагентам в систему 1С, в том числе актуализация графиков;
• Анализ по договорной деятельности по филиалам и ЦО
• Подготовка и проверка первичных отчетных документов по Компании
• Отслеживание и контроль: исполнения договоров, за правильностью отражения исполнения договоров в бухгалтерском учете.
• Подготовка и сдача отчетности
3. Организация работы в части Бюджетирования
• Планирование и контроль исполнения БДР, БДДС;
• Работа с ЦФО по планированию БДДС и БДР
4. Автоматизация
• Описание бизнес-процессов договорной и финансовой деятельности
• Постановка задач автоматизации
• Подготовка НСИ к внедрению и вводу в эксплуатацию
• Координация работы ЦФО (департаменты и филиалы) в системе 1С в части бюджетирования и договорной деятельности при внедрении новых процессов
• Разработка регламентов

1. Управление депозитарием
• Разработка внутренних документов депозитария (формы договоров, регламенты работы депозитария, должностные инструкции и т.д.)
• Разработка стратегии развития Депозитария
• Взаимодействие с другими подразделениями Компании (Бэк - офис, бухгалтерия, юридический отдел, отдел клиентского обслуживания);
2. Организация депозитарной работы
• Прием и обработка поручений и распоряжений на проведение депозитарных операций
• Оформление и заключение договоров с депонентами сторонними депозитариями и реестродержателями;
• Открытие и ведение счетов ДЕПО;
• Осуществление бухгалтерских проводок по проведенным Депозитарием операциям;
• Сверка остатков по счетам депо клиентов;
• Ежемесячное закрытие баланса депо
• Выставление счетов за депозитарные услуги;
• Формирование и отправка отчетов клиентам;
• Подача поручений в вышестоящие депозитарии
• Раскрытие списков владельцев, в том числе и в НКО ЗАО НРД, ДКК
• Ведение учётных регистров депозитария;
• Подготовка и сдача отчетности по депозитарной деятельности
• Взаимодействие с контрагентами по покупке/продаже ЦБ
• Оформление всех необходимых документов по перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, междепозитарные переводы и т.д.

1. Составление и проверка внутренних документов депозитария
2. Выплата купонного дохода
3. Составление отчетов и выписок клиентам
4. Формирование запроса на предоставление информации о предстоящих выплат
5. Начисление и выплата дивидендов
6. Взаимодействия с эмитентами, депозитариями и реестрами по вопросам перечисления доходов
7. Проведения депозитарных операций с ценными бумагами по итогам корпоративных действий

1. Формирование ежемесячной отчетности ФСФР
2. выплата купонного дохода
3. Ежедневный расчет СЧА и стоимости пая
4. Расчет пайщиков
5. Обработка заявок на выдачу, погашение и обмен паев
6. Начисление резервов, процентов на расчетные счета
7. Обработка платежей
8. Формирование справок СЧА для выплаты дивидендов
9. Обработка портфелей паевых инвестиционных фондов