Финансоывй менеджер

Сопровождение финансирования Группы компаний.
Формирование пакета документов для подготовки к кредитным комитетам.
Расшифровки бухгалтерской отчетности в рамках мониторинга банков.
Сопровождение процедуры оценки залога.
Страхование товарных запасов.
Выборки/погашения траншей.
Контроль уплаты процентов, погашения кредитов, выполнения обязательств.
Ведение кредитного портфеля, БДДС по кредитам.
Лизинг.
Открытие расчетных счетов
Оформление интернет эквайринга.
1С Бюджетирование.

Работа с кредитами:
Сбор юридической, бухгалтерской и финансовой документации по компаниям-заемщикам и компаниям-поручителям для получения кредитов, кредитных линий, овердрафтов, БГ.
Составление/предоставление банкам анкет, кредитных заявок, выгрузок из 1С, ТЭО, справок из банков, ИФНС, выписок из ЕГРЮЛ.
Контроль уплаты процентов, погашения кредитов, выполнения обязательств по КД.
Ведение кредитного портфеля.
Подготовка документов по залогу.
Страхование товарных запасов.
Выборки/погашения траншей.

Сопровождение факторинговых операций:
Подготовка документов для открытия лимитов в банках;
Организация перевода дебиторов на факторинговое обслуживание;
Формирование реестров уступленных денежных требований и пакета документов для передачи в банк на финансирование;
Контроль своевременности выплаты финансирования;
Контроль поступления денежных средств от дебиторов на счет фактора;
Отражение операций по факторингу (переуступка, финансирование, 2 платеж, комиссия) в 1С;
Ежеквартальная сверка с банками-факторами;
Составление заявок на оплату комиссионного вознаграждения фактору.

Расшифровки бухгалтерской отчетности в рамках мониторинга банков.
Организация подписания договоров факторинга и кредитных договоров.

Уверенный пользователь программ: 1С 8.2, ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент 7.
Работа в специализированных факторинговых ПО и БД.

Исполнение утвержденных планов платежей;
Оформление платежных поручений в 1С и системе Банк-Клиент.
Взаимодействие с банками;
Оформление первичной документации (счета, авансовые отчеты, товарныне накладные);
Ведение участка реализация (акты выполненных работ, КС-2, КС-3, счета-фактуры);
Ежемесячное оформление счетов-фактур на реализацию по аренде, актов выполненных работ;
Учет денежных средств в кассе и средств в подотчете;
Учет операций оплаты банковскими картами;
Учет денежных средств на расчетном счете.
Работа в 1С 7.7.

Открытие/закрытие, ведение расчетных счетов юридических лиц в валюте РФ и иностранной валюте;
Работа с картотеками 1,2;
Работа с исполнительными документами, ответы на запросы клиентов и уполномоченных органов;
Формирование выписок по счетам клиентов;
Формирование документов дня. Контроль операций, проводимых по балансу;
Контроль операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ);
Оформление банковских договоров;
Прием, проверка и обработка безналичных платежей в валюте РФ и иностранной валюте;
Операции с денежной наличностью (чеки, объявления на взнос наличными),
Ведение услуги "Клиент-банк";
Осуществление функций агента валютного контроля по операциям юридических лиц-резидентов и нерезидентов;
Оформление паспортов сделок;
Составление отчетности;

Исполнение функций администратора;
Замещение начальника сектора обслуживания юридических лиц;

Знание законодательства, регламентирующее банковскую деятельность (в т.ч. 28-П, 222-П, 2-П, 115-ФЗ, 318-П,131-И, 113-И, 138-И).