Бухгалтер на участок банк-клиент

*ведение участка банк в полном объеме, включая архивирование документов
- работа с программой Клиент-Банк (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Авангард, НК Банк, Совкомбанк) (снятие выписок, сверка остатков) – разнесение выписок по всем расчетным счетам организации
-оформление платежных поручений в рублях (до 150 платежей в день)
- контроль остатков денежных средств на счетах организации и составление сводного отчета по остаткам денежных средств
-заполнение / проведение авансовых отчётов по командировкам
-начисление процентов по полученным/выданным кредитам/ займам, контроль за начислением и списанием банком процентов
-составление сводных отчетов по остаткам денежных средств на счетах организации для руководства организации для дальнейшего согласования с руководителем реестра платежей на текущую дату, как за счет собственных денежных средств, так и по заявке, направляемой в Банк – за счет кредитных денежных средств
- заказ справок в обслуживающих Банках, переписка с Банками, предоставление документов по запросам Банков, открытие расчетных счетов, продление электронно-цифровых подписей для ведения операций в системе Клиент-Банк.
* внесение первичной документации в бухгалтерскую базу – работа с товарными накладными, актами, счетами-фактурами, выписка доверенностей, выставление счетов контрагентам, проведение сверок с контрагентами

*ведение участка банк в полном объеме, включая архивирование документов
- работа с программой Клиент-Банк (Сбербанк, ВТБ, Восточный, Альфа) (снятие выписок, сверка остатков- 5 рублевых и 3 валютных счета) – разнесение выписок по всем расчетным счетам организации
-оформление платежных поручений в рублях (до 150 платежей в день) и осуществление операций с валютой - покупка, переводы, продажа, конверсия, паспорта сделок (валютных платежей был небольшой объем, знание валютного законодательства в объеме конкретной организации. Обучение было небольшое и в процессе работы.)
- аккумулирование денежных средств на расчетном счете организации с обособленных подразделений (12 обособленных подразделений - 12 расчетных счетов - Сбербанк Корпорация)
- контроль остатков денежных средств на счетах организации и составление сводного отчета по остаткам денежных средств
-составление сводных отчетов по остаткам денежных средств на счетах организации для руководства организации для дальнейшего согласования с руководителем реестра платежей на текущую дату, как за счет собственных денежных средств, так и по заявке, направляемой в Банк – за счет кредитных денежных средств
- заказ справок в обслуживающих Банках, переписка с Банками, предоставление документов по запросам Банков, открытие расчетных счетов, продление электронно-цифровых подписей для ведения операций в системе Клиент-Банк.

*ведение участка касса (приходные операции, расходные операции, авансовые отчеты – небольшой объем, выдача наличных денежных средств на заработную плату, сдача наличных денежных средств на расчетный счет организации в обслуживающий Банк)
-расчет и контроль лимита денежных средств организации
-ведение кассовой книги, сканирование и архивирование документов

* внесение первичной документации в бухгалтерскую базу – работа с товарными накладными, актами, счетами-фактурами, выписка доверенностей, выставление счетов контрагентам, проведение сверок с контрагентами

Переводы с открытием и без открытия счета, переводы Контакт, переписка с банками, подготовка выписок и справок по запросам клиентов, финансовый мониторинг операций физических и юридических лиц, ежедневное формирование выписок по счетам, работа с картотекой № 1, 2, блокируемых счетов (постановка на картотеку, снятие с картотеки в связи с закрытием р/сч, частичное и окончательное списание с картотеки), ведение официальной переписки с банками, клиентами, связанной с уточнением по платежам, работа с невыясненными платежами, оформление и выдача чековых книжек по заявлению Клиента, формирование (контроль) и отправка платежей клиентов за день через расчетный центр Банка России (формирование рейсов), прием документов для формирования юридического дела клиента (замещение должности менеджера по открытию счетов) и взаимодействие с юридическим отделом по вопросам проверки документов на открытие расчетных счетов, ответы на запросы налоговых органов, обслуживание юридических лиц, с предоставленными им кредитами в виде «овердрафта», контроль сумм выдаваемых ежедневных лимитов по кредитам в виде "овердрафт", осуществление контрольных функций при выдаче наличных денежных средств физическим и юридическим лицам, контрольная функция при выдаче кредитов, участие в улучшении программного обеспечения и настройки блока операционного и кредитного управления, отчеты о выполненной работе подразделений расчетно-кассового управления, знание нормативной базы 385-П, 115-ФЗ, 173-ФЗ, 383-П, 318-П, 153-И, загрузка и обработка сообщений налоговых органов (решения о приостановлении, запросы, решения об отмене приостановлений).

Ведение счета 50, 51.
Работа в программе Клиент Банк (7 юридических лиц в одном Банке).
Оформление выписок по расчетным счетам.
Формирование платежных поручений в программе 1С Бухгалтерия (Предприятие) и передача их в Банк.
Отправка платежных поручений и контролирование их состояний.
Ведение операций по движению денежных средств на рублевых счетах компаний.
Печать выписок и приложений к ним и подшивка их для ежемесячного архивирования.
Продление сертификатов электронных ключей по мере окончания их срока.

Ведение кассовых операций (прием и выдача наличных денежных средств, инкассация выручки в Банк, расчеты с подотчетными лицами, выдача денежных средств под отчет, оформление первичной документации-ПКО, РКО, ведение кассовой книги, выплата заработной платы сотрудникам организаций).

Формирование документов на прием сотрудников на работу и увольнение, осуществление записей в трудовых книжках сотрудников.

Осуществление учета товарных операций в программе 1С.
Сверка первичных документов с данными бухгалтерского учета.

Осуществление переводов с открытием счета в рублях, осуществление переводов без открытия счета в рублях, осуществление денежных переводов Контакт, переписка с банками, подготовка выписок и справок по запросам клиентов, финансовый мониторинг операций физических и юридических лиц лиц, ежедневное формирование выписок по счетам, работа с картотекой № 1, 2, блокируемых счетов (постановка на картотеку, снятие с картотеки в связи с закрытием р/сч, частичное и окончательное списание с картотеки), ведение официальной переписки с банками, клиентами, связанной с уточнением по платежам, работа с невыясненными платежами, оформление и выдача чековых книжек по заявлению Клиента, формирование (контроль) и отправка платежей клиентов за день через расчетный центр Банка России (формирование рейсов), прием документов для формирования юридического дела клиента (замещение должности менеджера по открытию счетов) и взаимодействие с юридическим отделом по вопросам проверки документов на открытие расчетных счетов, ответы на запросы налоговых органов, обслуживание юридических лиц, с предоставленными им кредитами в виде «овердрафта», контроль сумм выдаваемых ежедневных лимитов по кредитам в виде "овердрафт".

Работа с пластик. картами (оформление и выдача), дорожными чеками, Pos – терминалом, валютно – обменные операции, прием коммун.платежей, осуществление депозитн.операций (открытие, закрытие депозитов, выдача процентов, начисление процентов), открытие счетов до востребования, текущих счетов резидентов (40817) и нерезидентов (40820), осущ. перев.с открытием счета в рублях и валюте и без открытия счета, денежных переводов Anelik, MoneyGram, Western Union, Контакт, выписка полисов ОСАГО, страхование выезжающих за рубеж и ближнее зарубежье, открытие и закрытие операционного дня, опыт работы с депозитарием (сейфовые ячейки), операции с ПИФами, открытие обезличенных металлических счетов, продажа драгоценных монет, прием чеков на инкассо от физических лиц, осуществление приема заявлений на потребит. кредит и кредитные карты, сопровождение кредитных продуктов (расчет текущей кредитной задолженности, формирование распоряжений на досрочное погашение, закрытие кредитных договоров, подготовка кредитных досье к судебному исполнению, проведение и контроль распоряжений на выдачу кредитов), переписка с банками, подготовка выписок и справок по запросам клиентов, взаимодействие с ключевыми подраздел. банка (составление служебных записок (внутрибанковских) по ошибочным операциям операционных работников и кассиров с целью исправления), формирование исправительных проводок, помощь в сопровождении работы операционных касс, прикрепленных к отделению, формирование сводных документов отделения за операционный день по юридическим и физическим лицам, блокир. пласт. карт по подозрению в отмывании и легализации доходов, полученных преступным путем, систематич. обналичивании крупных сумм, подключение к услуге Интернет-Банк, ежедневное формирование выписок по счетам, проверка и проведение электронных платежей клиентов (Клиент-Банк)

Расчетно - кассовое обслуживание физических и юридических лиц
Осуществление валютно-обменных операций

Организация и контроль деятельности процесса коммерческой деятельности розничного предприятия торговли, организация кассового обслуживания населения, осуществление и контроль деятельности кассовых работников предприятия, составление графика работы и отпусков, инкассирование денежной наличности в банк, пересчет кассиров и прием торговой выручки.