Специалист казначейства

-контроль за зачислением денежных ср-в на счета юрид.лиц и своевременностью платежей по мере их поступления на счета в порядке очередности;
-ведение процедуры банковского счета,открытие/закрытие счетов;
-разработка и ведение платежных календарей;
-исполнение реестра платежей;
-контроль формирования и оформления платежных поручений,расчетно-кассовое обслуживание,работа в системе"банк-клиент";
-ежедневное формирование на основе банковских выписок остатков денежных ср-в на расчетных счетах;
-формирование кассовых документов,предоставление по требованию банка необходимого пакета документов,подтверждающих тот или иной платеж;
-работа с банками,финансовыми организациями;
-отчетность по кассовым/казначейским операциям;
-контроль изменений в законодательстве,связанными с казначейскими операциями;
работа с Федеральными законами,инструкциями.