Старший специалист финансового мониторинга

Осуществление валютного контроля за проведением резидентами и нерезидентами валютных операций в иностранной валюте и в рублях Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами и нормативными документами Банка России, в том числе оформление Паспортов сделок, контроль за предоставлением клиентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам. Осуществление сделок покупки-продажи безналичных и наличных средств в иностранной валюте на межбанковском рынке, в Головном офисе банка. Подготовка распоряжений и установка курсов валют покупки/продажи филиала и доп. офисов. Принятие заявление и оформление swift-переводов. Ведение электронной базы по операциям клиентов, согласно Федеральному закону 173-ФЗ и Инструкции Цб РФ. Оформление банкнотных сделок. Составление отчетностей по ф. 652, 634, 601, 402, 405, 406, 664, 665, 308. Мониторинг операций, подлежащих контролю в целях предотвращения легализации. Сбор первичной информации. Формирование сообщений. Отправка в ЦБ РФ. Оформление проводок по инкассации кассовых узлов и банкоматов. Ведение кор. счета, отправка рейсов в ЦБ РФ. Оформление платежных документов по принятым платежам в пользу Гор ИВЦ.

Последконтроль кассовых и бухгалтерских сшивов. Сверка оборотов кассы, инкассация банкоматов. Ревизии кассового узла. Работа с вкладами, пластиковыми картами, переводами физических лиц; депозитами, переводами, платежными документами, картотекой, чековыми книжками юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Работа по внутренней бухгалтерии: авансовые отчеты, оформление коммандировочных документов, ежемесячная отчетность по ГСМ. Заведение кредитных сделок, сопровождение их бухгалтерскими проводками, оформление погашений ссудной задолженности, процентов, пени юридических и физических лиц. Заключение зарплатных проектов с юридическими лицами.

Ведение кор. счета, работа с программами ЦБ РФ АРМ КБР, ПТК ПСД, Тукан, АСВКБ. Отправка рейсов платежных поручений и форм отчетностей в ЦБ РФ. Последконтроль кассовых и бухгалтерских сшивов. Осуществление валютного контроля за проведением резидентами и нерезидентами валютных операций в иностранной валюте и в рублях Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами и нормативными документами Банка России, в том числе оформление Паспортов сделок, контроль за предоставлением клиентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам. Осуществление сделок покупки-продажи безналичных и наличных средств в иностранной валюте на межбанковском рынке, в Головном офисе банка. Принятие заявление и оформление swift-переводов. Ведение электронной базы по операциям клиентов, согласно Федеральному закону 173-ФЗ и Инструкции Цб РФ. Составление отчетностей по ф. 202, 250, 652, 634, 601, 402, 405, 406, 664, 665, 308. Мониторинг операций, подлежащих контролю в целях предотвращения легализации. Сбор первичной информации. Формирование сообщений для Головного офиса. Формирование базы по регистрации и обновлению анкет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.