Заместитель, Начальник, Специалист отдела оформления операций на финансовых рынках (бэк офис)

ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами для обеспечения
оформления всей сопроводительной документации (в т. ч. оформление
документов для бухгалтерского учета, включающие подробную информацию по
учету сделки), а также для обеспечения расчетов;
предоставление данных в отдел отчетности (ф. 128, 129, 603, 501, 118, 130, 131, 132;
постановка тех. заданий ( в т. ч. 302 - П) для автоматизации
процессов, взаимодействие с разработчиками программных продуктов;участие в разработке учетной политики в части оформления операций с ценными бумагами (в связи со вступлением в силу 302 - П);
участие в разработке нормативных документов отдела (при взаимодействии с юр. отделом, отделом бух. учета).
Руководство отделом ц. б. (6 человек (БЭК - офис)

Работа/в последствии контроль за работой по:
cопровождению сделок с ценными бумагами (собственные векселя, векселя третьих
лиц, облигации) на биржевом и внебиржевом рынках:оформление договоров купли - продажи ц/б, выпуска собственных векселей,
договоров на брокерское обслуживание;
ведение досье контрагентов;
бух. учет и аналитический (Ведение реестра выпущенных и приобретенных ценных
бумаг и т. д. ) учет сделок по приобретению, продаже, обременение
обязательствами;
оформление распоряжений / платежных поручений и контроль за перечислением
средств по сделкам с ц/б;
оформление сделок на денежных рынках, заключаемых дилерами Казначейства от
имени банка (сделок МБК, FOREX, сделок по покупке/продаже валюты на ММВБ);
отражение в автоматизированной системе по учету дилерских сделок и отражение
операций в бухгалтерском балансе, подготовка соответствующих распоряжений на
перечисление денежных средств, отправка и контроль за своевременным получением
подтверждений по предусмотренным Генеральными соглашениями средствам связи;
подготовка отчетов для Центрального банка РФ (ф. 128, 129, 603, 501, 904);
предоставление данных в отдел отчетности (ф. 118, 130, 131, 132), ФСФР ф.
1100 и руководства банка;
подготовка и сдача отчетности на ММВБ;
постановка тех. заданий ( в т. ч. 302 - П) для автоматизации процессов,
взаимодействие с разработчиками программных продуктов.

подбор документов дня;
отражение операций по покупке/продаже учтенных/собственных векселей;
организация работы отдела «Депозитарий» Казначейства УАПО;
оформление договоров счета ДЕПО, ведение досье контрагентов;контроль за отражением сделок по счетам ДЕПО;
осуществление подготовки отчетов по депозитарным операциям депонентов и
выписок по счетам ДЕПО, подготовка ежеквартальных отчетов « О депозитарной
деятельности кредитных организаций» - ф. 711.