Казначей/ Бухгалтер на участок банк-клиент/валютный контроль/ Финансовый менеджер

Основные обязанности:

Ведение финансового и управленческого отчета для руководства;
Разнесение выписки по статьям затрат в финансовый отчет; подготовка расшифровок для руководства;
Участие в составлении бюджета, соблюдение бюджета, платежной дисциплины;

Контроль денежных остатков;
Сопровождение кредитного портфеля; контроль погашения кредитов, уплаты процентов; участие в привлечении кредитных линий, овердрафтов;

Работа с клиент-банком в полном объёме - открытие счетов и кредитных линий, контроль за исполнением банковской дисциплины; размещение свободных средств на депозитах; загрузка отчетности в банк; ответы на запросы банка;

Валютный контроль в полном объеме - открытие/ закрытие паспортов сделок и пр.; сверки с банком по ведомости б/к, проверка контрактов на соответствие валютному законодательству; контроль за сроками подачи документов в банк, проведение кредит-нот и дебет-нот от импортеров (в т.ч. приведение документов в соответствие с российским законодательством), работа с контрагентами из стран ЕАЭС;

60 счет в полном объеме, ВЭД, проведение ГТД по импорту;
Формирование книги покупок, продаж, журналов выставленных и полученных счетов-фактур;
Контроль дебиторской задолженности, проведение сверок с контрагентами;
Путевые листы; Авансовые отчеты; расчет бонусов по ритейлам (ОБИ, МЕТРО и пр.) за период;

Работа с судебными и юридическими делами компании (во взаимодействии с юристом);

Выполнение других поручений финансового директора и главного бухгалтера