Бухгалтер

Полное ведение участка Банк: 11 Клиент-Банкингов:
- составление реестра платежей на оплату, утверждение его у руководства.
- подготовка и отправка платежных поручений в системе Банк – Клиент .
- обмен корреспонденцией с банками (справки, письма, подтверждения, получение выписок).
- перечисление зарплаты на пластиковые карты.
Выгрузка и разнесение выписок из Клиент-Банка в 1С-7.7, 1С-Комплексная конфигурация.
Полное ведение региональных банков: выписки, оплата всех платежей.
Проведение валютных операций:
- покупка валюты;
- продажа валюты;
- валютные платежи.
Факторинг, овердрафт, эквайринг.

Работа на участках: Материалы , Касса . программе 1С Предприятие-8.0.
Проведение кассовых операций в программе 1С-8.0 и по кассовым аппаратам.
- ведение на основе Z-отчетов торговых подразделений кассовой книги, регулярная сверка фактического наличия денежных сумм по наличному и безналичному расчету с рассчитанным остатком, отслеживание остатка, не превышающего лимит;
- контроль суммы для инкассации;
- отражение в 1С-8.0 движения денежных средств в кассе
- сверка сумм поступивших в кассу по Z-отчетам с суммами товарных отчетов,
- формирование приходных и расходных кассовых ордеров;
- ведение учета по выданным в подотчет суммам, составление авансовых отчетов;
- выдача заработной платы по расчетно-платежным ведомостям.
Ведение участка Материалы:
- отпуск матералов в производство;
- перемещение материалов;
- товарные накладные;
- сверка остатков по складу.

Подготовка информации об остатках на рублевых и валютных средств счетах компании в целях предоставления информации о текущем состоянии счетов и платежеспособности (кассовый план). Подготовка и отправка платежных поручений и заявок на перевод валюты, а также отслеживание списания поступления денежных средств. Проведение платежей по рублевым счетам. Осуществление операций по покупке валюты для международных переводов. Работа с электронными заявками. Регистрация документов, принятых к оплате. Произвожу все платежи по Клиент-Банкам, всего 25 Интернет-банкингов различных банков Москвы и России. 6 юридических лиц. Около десяти Филиалов и 130 обособленных подразделений по России. Большой оборот. Разноска банковских выписок.
Контроль за приходом- расходом денежных средств, финансовые отчеты. Стратегическое планирование расходов.
Валютные операции (покупка, продажа валюты, внешнеторговые операции).
Произвожу оплату всех налоговых платежей по нескольким юридическим лицам.
Оплата векселей

Формирование платежных поручений,
отправка в банк, получение выписок, разнесение в 1С

Кассовое обслуживание