Специалист отдела внутрибанковского учета и отчетности

• помощь руководителю в организации работы бухгалтерии банка;
• ведение расчетов с дебиторами и кредиторами, работа с актами сверок;
• осуществление бухгалтерского учета внутрихозяйственной деятельности организации;
• взаимодействие с контрагентами банка по хозяйственным договорам;
• ведение операций с ОКВКУ банка (обработка сопутствующей документации);
• учёт приходно-расходных кассовых и банковских операций;
• учет расходов будущих периодов (61403), ведение счетов (60311, 60312);
• внебалансовый учет (91507, 91508);
• бухгалтерский учет отдельных операций;
• составление приходных ордеров и требований-накладных;
• контроль наличия и правильного оформления первичных документов (акты, счет-фактуры, тов. накладные и др.);
• проверка, контроль за правильностью составления и подпись внутренних документов кредитной организации;
• начисление различных биржевых комиссий, начисление и уплата проц. по сделкам МБК;
• учет операций на рынке МБК: размещение и привлечение денежных средств;
• обеспечение предостав. отчетности в уполномоч. подразд. Банка России, в соотв. с Указанием № 2332 – У от 12.11.2009 г.;
• формирование обяз. отчетности банка, предост. в ЦБ РФ, в соответствии с Указанием от 12.11.2009 г. № 2332-У по формам: 0409024, 0409101, 0409102, 0409110, 0409115, 0409128, 0409129, 0409155, 0409157, 0409257, 0409259, 0409260, 0409302, 0409602;
• формирование отчета по расчету размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, в соответствии с Указанием БР от 07.08.2009 г. № 342-П;
• взаимодействие с сотрудниками внутренних подразделений кредитной организации, контроль за своевременным предоставлением профессиональных суждений для составления отчетности;
• формирование ежедневной отчетности по форме 0409101;
• подготовка, согласование с аудиторами, публикация квартальной и годовой отчетности банка по формам: 0409806, 0409807, 0409808;
• отражение пояснительной информации к годовым и квартальным публикуемым формам;
• координация работы отдела автоматизации при формировании отчетности в АБС;
• участие в аудиторских проверках, проверках Банка России;
• отражение операций с учтенными векселями кредитных орг-ий и собственными векселями банка;
• отражение операций с собственными векселями физических и юридических лиц;
• учёт операций с депозитами юридических лиц;
• начисление резервов по различным межбанковским операциям, учёт банковских гарантий;
• формирование профессиональных суждений по созданию резервов по остаткам денежных средств на счетах (283-П).