Экономист

• Постановка и ведение управленческого учета, формирование управленческой отчетности (бюджет движения денежных средств);
• Составление графиков платежей (день, неделя, месяц) и контроль его исполнения;
• Формирование и контроль прохождения заявок на оплату, формирование и согласование реестра платежей;
• составление финансовой отчетности о произведенных платежах ;
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью, сверка расчетов с контрагентами;
• Участие и ведение сделок по привлечению внешнего финансирования (кредиты, факторинг, лизинг), рефинансирование текущих кредитов;
• Участие в согласовании и подписании кредитной документации;
• Контроль за графиком погашения кредитов, процентов по кредитам, лизинговых платежей, исполнения обязательств по сделкам с регрессным фаторингом;
• Контроль исполнения обязательств перед банками в рамках заключенных кредитных договоров, предоставлять необходимые документы в рамках ежемесячного /ежеквартального анализа;
• Сбор и предоставление в банк документов, необходимые для открытия и закрытия расчетных счетов;
• Формирование пакета документов для подачи на финансирование по факторингу;
• факторный анализ рентабельности;
• анализ результатов ФХД;
• Подготовка отчетов по запросам руководства.

постановка и ведение управленческого учета, формирование управленческой отчетности (бюджет движения денежных средств);
- составление графиков платежей (день, неделя, месяц) и контроль его исполнения;
-формирование и контроль прохождения заявок на оплату, формирование и согласование реестра платежей;
-составление финансовой отчетности о произведенных платежах
-контроль использования целевого финансирования, поступающего от заказчиков и направляемых поставщикам;
-краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование;
-управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
-сверка расчетов с контрагентами; факторный анализ рентабельности;
-анализ результатов ФХД;
-подготовка внешней отчетности для материнской компании;
-подготовка ТЗ (входные и выходные формы, методология) на специальное программное обеспечение (ПО), тестирование разработанного ПО и регулярный контроль работоспособности.

-ведение управленческого учета в разрезе компаний и консолидированный (10 компаний, в т.ч. нерезиденты: Китай, Латвия, BVI);
-управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
-планирование движения денежных средств р/с, касса (график платежей, график поступлений);
-формирование платежей в системе Банк-Клиент, разнесение банковских операций в системе управленческого учета;
-работа с валютными счетами;
-контроль остатков денежных средств по всем счетам компании;
-первичная бухгалтерская документация.

Основные виды деятельности: оптовая торговля нефтепродуктами.Основные функциональные обязанности:
-ведение реестра платежей (поступление/расходы по р/с, кассе),
-ведение реестра дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов,
-формирование условий по договорам купли-продажи ГСМ (спецификации, расчет Ж/Д тарифа)
-подготовка отчетности в материнскую компанию;
-деловая переписка и делопроизводство.