Главный специалист по учету и отчетности ЗПИФ по МСФО (ценные бумаги,аренда,займы, депозиты,доли в ук). Аттестат ФСФР РФ 5.0.

Ведение учета и отчетности 4 комбинированных ЗПИФ в Аванкор:ПИФ 3 (состав активов: 10 договоров с арендаторами (распределение коммунальных платежей), МНО, ценные бумаги, ППА ("входящая аренда" долгосрочные договоры аренды полученной), недвижимость, земельный участок, депозиты, займы выданные, паи других ЗПИФ)
УЧЕТ У АРЕНДОДАТЕЛЯ:
- подписание входящих УПД и счетов от РСО по ЭДО Контур.Диадок,
- контроль за оплатой счетов от РСО;
- расчет в таблице excel переменной арендной платы (по показаниям счетчиков и пропорционально занимаемой площади) согласно условиям в договорах аренды (10 арендаторов) и выставление счетов и актов арендаторам офисных помещений;
- контроль дебиторской задолженности (недопущение просрочки платежей);
- учет обеспечительных платежей;
- отправка УПД и счетов по ЭДО Контур.Диадок (по постоянной и переменной арендной плате).
Взаимодействие с арендаторами.
Ежеквартальные Акты сверки с контрагентами по Диадок.
Формирование книги покупок и книги продаж. Расчет НДС.
Отправка и прием всех первичных документов по 4 ЗПИФ по ЭДО Инфинитум.
Проведение всех первичных документов по 4 ЗПИФ в Аванкор: ПИФ 3.
Загрузка банковских выписок по 4 ЗПИФ в Аванкор: ПИФ 3 и их проведение.
Загрузка отчета брокера в Аванкор: ПИФ 3 по сделкам РЕПО.
Корректировка в Аванкор: ПИФ 3 начисленного налога на имуществотк уплате согласно изменению кадастровой стоимости объекта.
Учет расходов на экспертизу согласно решению суда.
Определение справедливой стоимости депозита в таблице excel с использованием метода приведенной стоимости будущих денежных потоков.
Определение справедливой стоимости актива в форме права пользования (прав аренды) на основании отчета оценщика.
Определение справедливой стоимости кредиторской задолженности по долгосрочным договорам аренды полученной с ДГИ по приведенной к дате оценки сумме арендных платежей на весь срок действия договора аренды в соответствии с методом приведенной стоимости будущих денежных потоков в таблице excel (пересчет согласно обновлению средневзвешенных процентных ставок по развернутой шкале, а также при изменении ключевой ставки Банка России и ставки арендной платы).
Урегулирование задолженности ЗПИФ в ДГИ по ФЛС через ЛК на mos.ru.
Расчет в таблице excel Аппроксимации расходов по 2 ЗПИФ (для ежедневной и для ежемесячной сверки СЧА) и начисление в Аванкор: ПИФ 3.
Расчет в таблице excel резервов вознаграждений УК и на оплату услуг СД, оценщика, аудитора, СР согласно ПДУ и проверка начислений в Аванкор: ПИФ 3.
Ежедневная сверка СЧА со СД по 1 ЗПИФ для неквалифицированных инвесторов (активы: ППА (долгосрочный договор аренды полученной) и договор аренды с арендатором без распределения коммунальных платежей), проверка раскрытия информации на сайте УК.
Ежемесячное и ежеквартальное (в формате XBRL 6.1) формирование отчетности в программе в Аванкор: ПИФ 3 согласно указанию ЦБ РФ № 6292-У (0420502; 0420503; 0420505) и сверка отчетности со СД по 4 ЗПИФ.
Проверка отчетности в БНФО и в Аванкор: XBRL.
Подписание и отправка отчетности в СД по "Фотон-Инфинитум".
Ежеквартальный расчет и выплата дохода пайщикам по ЗПИФ.
Расчет в таблице excel ВУК за успех согласно ПДУ.
Замещение сотрудника по учету ЗПИФ на время отпуска.
Согласование сделок по ЗПИФ со СД (заполнение УОН и отправка по ЭДО Инфинитум).
Согласование договоров и создание заявок в 1С:Документооборот на отправку документов контрагентам.
Ежеквартальное заполнение аналитических таблиц excel для отчетности по МСФО

Ведение внутреннего учета и отчетности в 7 комбинированных ЗПИФ в Аванкор: ПИФ 2 (состав активов: договор с арендатором без распределения коммунальных платежей, биржевые ценные бумаги (акции и облигации), ППА ("входящая аренда" долгосрочный договор аренды полученной), недвижимость, земельный участок, депозиты, займы выданные, займы полученные, доли в уставных капиталах, паи других ЗПИФ).
Ежемесячное и ежеквартальное (в формате XBRL 5.2) формирование отчетности в программе ПИФ 2 и сверка отчетности (Справка о СЧА, Отчет о приросте и Отчет о владельцах паев) со СД по 7 ЗПИФ.
Подписание отчетности крипто про и отправка в СД по ЭДО ВТБ.
Формирование платежных поручений в "Банк клиент".
Ежедневная выгрузка 28 банковских выписок по 7 ЗПИФ из разных банк клиентов (ТКБ, ГПБ, Росбанк, РСХБ) и отправка по ЭДО ВТБ (нетипизированные документы).
Выгрузка выписок по банковским счетам в программу и их проведение.
Начисление % по депозитам и займам полученным в программе.
Ежедневное размещение депозитов в "Банк клиент" ТКБ по 4 разным ЗПИФ на один, два дня. Отправка заявок по ЭДО ВТБ.
Размещение депозитов раз в две недели в "Банк клиент" ГПБ по 2 разным ЗПИФ. Отправка подтверждений по ЭДО ВТБ.
Еженедельное формирование и отправка платежных поручений по оплате счетов в разных "Банк клиентах" по 7 ЗПИФ, оплата налогов.
Контроль за своевременностью платежей.
УЧЕТ БИРЖЕВЫХ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ НОМИНАЛОМ В РУБЛЯХ И В ВАЛЮТЕ. Создание и заполнение карточек с данными по биржевым ценным бумагам в т.ч. купонные периоды (вручную).
Отслеживание корпоративных действий для начисления дивидендов по биржевым акциям.
Учет полученного НКД в валюте и в рублях.
Загрузка курсов валют в программу.
ЗАГРУЗКА ОТЧЕТОВ БРОКЕРА в программу по 2 ЗПИФ.
Ежедневная загрузка котировок из личного кабинета MOEX.
Ежедневная загрузка котировок НРД.
Ежедневная проверка активного рынка.
Ежедневная установка котировок.
Начисление и погашение НКД.
Ежедневная переоценка биржевых ценных бумаг.
Расчет вручную в таблице excel значения показателя по биржевым ценным бумагам для строки 01.01 "Отчета о приросте" по 2 ЗПИФ.
Учет активов по отчету оценщика.
Учет у арендодателя (один договор аренды).
Учет купли продажи здания с земельными участками и их переоценка.
Учет купли продажи долей в уставных капиталах и их переоценка.
Начисление дивидендов полученных.
Периодический расчет и выплата дохода пайщикам по 2 ЗПИФ (НДФЛ по ставке 13% и 15%).
Ежедневный учет услуг полученных от депозитария по 2 ЗПИФ (акты и счета за зачисление ц/б, перечисление дохода по ц/б) и т.п.
Начисление вознаграждений УК в программе.
Расчет и начисление вознаграждений СД, СР.
Ежеквартальные Акты сверки с контрагентами.
Отслеживание наличия оригиналов бумажных первичных документов от контрагентов (акты, счет-фактуры, счета, упд и т.п.).
Отправка и прием всех первичных документов по ЭДО ВТБ.
Формирование Уведомлений об исчисленных суммах налогов в ПИФ 2 и сохранение в сетевую папку.
Урегулирование задолженности ЗПИФ в ДГИ по ФЛС через ЛК на mos.ru.
Работа с таблицами и документами в сетевых папках.
Замещение сотрудника по учету ЗПИФ на время отпуска.

ООО "Э.ОН Коннектинг Энерджис" дочерняя компания ПАО "ЮНИПРО" (вид деятельности: строительство ТЭС для промышленных потребителей мощностью от 1 до 250 МВт)
Проверка и ввод первичных документов по затратам, контроль своевременности и полноты поступления документов, обмен документами, сверка с поставщиками и подрядчиками, сверка с покупателями и заказчиками, работа с ЭДО в Диадок, подготовка и проведение инвентаризации активов и обязательств компании в соответствии с законодательством РФ.
Приход и списание ТМЦ, учет основных средств, учет расходов будущих периодов, учет ДМС, авансовые отчеты, списание ГСМ.
В двух программах Microsoft Dynamics AX 2009 и в Microsoft Dynamics D365 FO.
Заключение договора на аренду облачной онлайн кассы через интернет и договора с Контур. ОФД.
Помощь главному бухгалтеру в подготовке к аудиту, взаимодействие с аудитором. Архивирование и хранение первичной документации.
Участие в экспертизе хозяйственных договоров. Взаимодействие с контрагентами по взаиморасчетам.
Помощь главному бухгалтеру в подборе и регистрации счетов-фактур в книгу покупок для НДС.
Подготовка документов в рамках ответов на требования ИФНС.
Контроль состояния расчетов с бюджетом, сверка с ИФНС через Контур. Экстерн, взаимодействие с ИФНС (составление писем, дозвон).
Расчет земельного налога в соответствии со ставкой в регионе.
Соблюдение графика закрытия периода.
Согласование инструкций по работе в программе.
Участие в настройке корректности учета в новой программе Microsoft Dynamics D365 FO и подготовка ТЗ для разработчиков.
Работа с "Банк-клиент": формирование и согласование реестра платежей, формирование и отправка в банк платежных поручений, выгрузка выписок по банковским счетам в программу, контроль за своевременностью платежей, заявки на размещение МНО.
Помощь главному бухгалтеру в составлении обязательной бухгалтерской отчётности, самостоятельное заполнение согласно ПБУ 23/2011, по аналогии вручную в Excel "Отчета о движении денежных средств" (форма №4 обязательной бухгалтерской отчётности).
Формирование и сдача статистической отчетности: П-5 (м), П-4, П-2, П-6, форма 1-предприятие, П-2 (инвест), форма11, 4-инновация через Контур Экстерн.

Дополнительно дистанционно на ПК работодателя по договору ГПХ с ООО «Ногинский Тепловой Центр» (вид деятельности: собственная ТЭЦ для энергоснабжения и теплоснабжения арендаторов индустриального парка "Ногинск")
Оформление бухгалтерских документов в 1С: Бухгалтерия 7.7. (около 100 актов, счетов, счетов-фактур в месяц) по реализации тепловой и дополнительно электрической энергии согласно договорам с заказчиками/абонентами (арендаторами индустриального парка "Ногинск", такими как: БВТ Барьер, Фармалакт, Солина РУС, Хлебпром, Леруа Мерлен, Метро групп и др.) и расчет тепловой и дополнительно электрической энергии согласно договорам и показаниям в таблицах Excel (39 арендаторов/заказчиков/абонентов). Работа с договорами и документами через ЯндексДиск.
Сверка расчетов и обмен актами сверки с заказчиками/абонентами.
Выставление счетов-фактур на аванс, проверка данных и исправление для формирования декларации по НДС в 1С: Бухгалтерия 7.7.
Проведение и корректировка в 1С 7.7 банковских выписок в части поступления денежных средств от заказчиков/абонентов.

Вид деятельности: арендодатель/подрядчик, ИП юридические услуги.
Аутсорсинг ООО "Консул" и ИП зарегистрированных в г. Абакан (небольшой объем, дистанционно на ПК работодателя). Учет у арендодателя и строительно-монтажных работ (выписки банка, выставление счетов, актов и счетов-фактур арендаторам и на строительно-монтажные работы заказчикам, учет затрат, согласование договоров, сверка с поставщиками и подрядчиками, сверка с покупателями и заказчиками, зарплата и кадры, резервы по сомнительным долгам) расчет и начисление налогов, оптимизация налогообложения, заполнение и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП) и бухгалтерской отчетности. Учет у ИП на усн 6% оказания юридических услуг, расчет взносов и составление декларации.

Вид деятельности: Заказчик-инвестор. Возмещение НДС. Арендодатель/генподрядчик.
Ведение бухгалтерского и налогового учета на участках в 2-х компаниях (первая компания: заказчик-инвестор; вторая компания: генподрядчик/арендодатель).
Участки у заказчика-инвестора:
- мониторинг/исправление разнесенных платежей в 1С по договорам;
- проверка и ввод первичных документов по общехозяйственным расходам (26 счет);
- приход/списание МПЗ, учет ОС (ввод в эксплуатацию, реализация) и расходов будущих периодов;
- учет затрат на капитальное строительство (08 счет);
- принятие к учету средств на финансирование капитального строительства объекта от участника, сверка с участником;
- расчет и начисление процентов к получению по выданным займам в денежной форме;
- ежемесячное выставление счетов-фактур (до 2014 года) на суммы начисляемых процентов по выданным займам в денежной форме, операции без НДС;
- сверка с поставщиками и подрядчиками;
- контроль над правильностью оформления полученных счетов-фактур, формирование, проверка, подготовка журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, заполнение и сдача налоговой декларации по НДС (входной ндс по общехозяйственным расходам не распределялся, т. к. доля расходов по операциям, освобожденным от налогообложения, не превышала 5 % от общей суммы расходов на приобретение, производство, реализацию за налоговый период), уточненные декларации по НДС (составление доп. листов к книге покупок) в связи с восстановлением учета за 2012 год;
- исполнение требований ФНС в части предоставления информации (копии документов) для возмещения НДС из бюджета (опыт прохождения камеральных проверок) и по «встречным» налоговым проверкам;
- заполнение и сдача налоговой декларации по налогу на имущество (автомобили и прочие основные средства).

Участки у генподрядчика/арендодателя:
- выставление счетов, актов и счетов-фактур арендаторам офисных помещений;
- контроль поступления оплаты, мониторинг/исправление разнесенных платежей в 1С по договорам;
- проведение в базе реализации (КС-2, КС-3 составленных сметчиком);
- проверка и ввод первичных документов по общехозяйственным затратам (26 счет);
- приход/списание МПЗ, учет ОС и расходов будущих периодов;
- учет затрат на строительство по объектам (20 счет);
- сверка с поставщиками и подрядчиками;
- сверка с покупателями и заказчиками;
- участие в анализе и согласовании договоров на предмет налоговых рисков;
- формирование, проверка, подготовка журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, заполнение и сдача налоговой декларации по НДС;
- исполнение требований ФНС в части предоставления информации (копии документов) по «встречным» налоговым проверкам;
- участие в оптимизации налогообложения;
- заполнение и сдача налоговой декларации по налогу на имущество (здание 1/2 доли, автомобили и прочие основные средства).

По двум компаниям:
Контроль своевременности и полноты поступления документов, обмен документами, составление и обмен актами сверки, контроль дебиторской задолженности, инвентаризация дебиторской/кредиторской задолженности, отражение в учете операций, связанных со списанием дебиторской/кредиторской задолженности, документальное оформление результатов годовой инвентаризации, иногда участки Банк-клиент и расчет зарплаты в связи с заменой сотрудника на время отпуска. Контроль состояния расчетов с бюджетом, сверка с ифнс. Замещение главного бухгалтера на время отпуска. Выполнение прочих поручений главного бухгалтера и директора по 2-ум компаниям в рамках должностных обязанностей (приведение в порядок и восстановление документации, составление таблиц).

Вид деятельности: Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы, Аудит, управленческий учет, финансово-юридический консалтинг.
Ведение бухгалтерского и налогового учета 2-х малых предприятий в полном объёме БЕЗ применения ПБУ18/02 (сдача в аренду помещений, юридические услуги). В компании оказывающей юридические услуги ЗАО «Закон и инвестиции» оформлена главным бухгалтером по совместительству. Участки в 2х компаниях: Банк-клиент, зарплата и кадры, авансовые отчеты, касса без ККМ, снятие наличных, реализация, затраты, учет займов в руб., акты сверки, резервы по сомнительным долгам, расчет и начисление налогов, оптимизация налогообложения, заполнение и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП, РСВ-1, персонифицированный учет и отчет 4-ФСС) и бухгалтерской отчетности + ещё по 1 компании нулевая отчетность. Выполнение поручений главного бухгалтера по крупной компании ЗАО "Объединенные консультанты ФДП": подписание актов сверки с заказчиками, с поставщиками, реализация (выставление актов, счетов, счетов-фактур), приведение в порядок и восстановление документации (договоры займа).

Вид деятельности: Генподрядчик. Комплексные работы по устройству напольных покрытий, в т.ч. специальных оснований и монтаж спортивных покрытий для всех видов спорта. Оптовая торговля.
Ведение бухгалтерского и налогового учета 3-х малых предприятий на ОСНО (сдача в аренду строительной техники, услуги по испытанию футбольных полей для сертификации в РФС по объектам (касса без ККМ и авансовые отчеты), оптовая торговля напольными покрытиями и строительными материалами (договоры в у. е.)), (все 3и организации без участка зарплата и кадры). Оптимизация налогообложения. Составление и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП, декларация по транспортному налогу), бухгалтерской отчетности и статистической, (иногда РСВ-1 и 4-ФСС) + 2 почти нулевки (с участком зарплата и кадры). Выполнение поручений главного бухгалтера по крупной компании выполняющей комплексные работы по устройству напольных покрытий, в т. ч. специальных оснований и монтажу спортивных покрытий для всех видов спорта, строительство спортивных сооружений (учет у генподрядчика) и учет ОС, учет затрат: ревизия договоров с поставщиками услуг, пролонгация, учет кредитов и займов в руб., подписание актов сверки с покупателями и заказчиками (в том числе в у. е.), с поставщиками и подрядчиками, контроль дебиторской задолженности, инвентаризация дебиторской/кредиторской задолженности, отражение в учете операций, связанных со списанием дебиторской/кредиторской задолженности, приведение в порядок и восстановление документации: договоры, КС-2, КС-3, коммерческие сметы, торг-12, разнесение банковских выписок в 1С:8.1 по 3 ём банкам и печать п/п из банк-клиент по 2 ум банкам, подготовка данных для расчета налога на прибыль по остаточной стоимости ОС с разбивкой по головному подразделению и обособленному подразделению, декларация по НДС (контроль над правильностью оформления выставленных и полученных счетов-фактур, формирование счетов-фактур на аванс, формирование и проверка книги покупок и книги продаж, пронумеровывание и прошнуровывание журнала учета полученных счетов-фактур и журнала учета выставленных счетов-фактур), уточненные декларации по НДС (доп. листы) и НИП. Проведение сверок по расчетам с бюджетом (НИП, НДС, Налог на прибыль). Подготовка документов при проведении аудиторских и налоговых проверок.

Вид деятельности: Управляющая, инвестиционная компания (управление активами).
Составление учетной политики по ОПИФА "Велат НКС Акции".
Ведение бухгалтерского учета ОПИФА согласно УП, ПДУ и Правил расчета СЧА фонда в программе 1С-Рарус: ПИФ с нуля под руководством начальника бэк-офиса.
Учет движения денежных средств ОПИФА, проведение платежей, контроль сроков.
Ведение реестра пайщиков ОПИФА.
Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ОПИФА.
Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании.
Начисление кредиторской задолженности по вознаграждению УК, СД, лица, осуществляющего ведение реестра, оценщика, аудитора.
Учет поступления акций и списания по средней цене в 1С-Рарус: ПИФ (загрузка котировок, загрузка сделок из биржевых отчетов, переоценка ЦБ, дооценка НКД, погашение ЦБ и купонов).
Начисление дивидендов в фонд.
Ежедневная сверка имущества фонда со специализированным депозитарием (ЗАО "ПРСД").
Расчет СЧА фонда и стоимости пая и сверка со специализированным депозитарием (ЗАО "ПРСД").
Расчет сумм выплаты доходов пайщикам, уплата НДФЛ, подготовка справок 2-НДФЛ.
Взаимодействие с главным бухгалтером УК ОАО "Велат НКС".
Взаимодействие со спецдепозитарием, спецрегистратором, аудитором.
Раскрытие информации на сайте Управляющей компании.
Обработка, проверка первичных документов внутреннего учета ОПИФА и отправка копий в специализированный депозитарий (ЗАО "ПРСД").
Составление регламентированной отчетности по ОПИФА для ФСФР РФ и сверка со специализированным депозитарием (ЗАО "ПРСД").
Взаимодействие с аудиторами при прохождении аудиторской проверки.

Ведение бухгалтерского и налогового учета 4-х малых предприятий в полном объёме БЕЗ применения ПБУ18/02 (аренда помещений (договоры в у. е.), производство диванов, услуги IT, аудиторские услуги). Участки: зарплата и кадры (без б/л, без декретных), авансовые отчеты, касса без ККМ, реализация, затраты, учет займов в руб., калькуляция, акты сверки, расчет и начисление налогов, заполнение и сдача налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. Оптимизация налогообложения. Выполнение поручений главного бухгалтера аудиторской фирмы, составление и сдача налоговых деклараций (НИП, НДС, ННП) и бухгалтерской отчетности.

Выписка первичных документов на отгрузку товаров: счета, накладные, счета-фактуры; проверка правильности заполнения доверенностей, ввод прихода товара в базу данных, контроль остатков товара, возврат товара, контроль платежей, сдача реестров в бухгалтерию, составление отчётов, участие в инвентаризации.