Специалист отдела казначейства, помощник бухгалтера

Ведение участка Касса, оформление приходных и расходных кассовых ордеров
ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности;
Помощь в подготовке отчетов в ИФНС,ФСС.
проверка первичных документов, предоставленных сотрудниками по авансовым отчетам;
сверка платежей и составление договоров с контрагентами, составление платежек (Банк-клиент);
ведение табеля рабочего времени, составление внутренних приказов.

Осуществление контроля достоверности введенной в АИС (автоматизированная информационная система) данных.
Ведение журнала регистрации убытков.
Проверка и оформление и ввод в АИС предоставленных документов.
Оформление счетов на оплату независимой экспертизы в казначейство.
Предоставление отчетности ( по необходимости).

Контроль использования денежных средств согласно утвержденного бюджета.(контроль за соблюдением лимитов БС).
Отражение финансово-хозяйственных операций в базах данных.
Обработка выписок по списанию денежных средств и с лицевого счета ‚ регистрация договоров.
Обработка банковских выписок по списанию наличных денежных средств.
Раскладка выписок по счетам.
Проведение операций по счетам юридических лиц (прием и проверка платежных поручений от клиентов на наличие реквизитов, легитимность и правильность заполнения, более 70 п/п в день).
Формирование платежных документов клиента и отправка платежей через систему электронного документооборота (взаимодействие с Управлением Федерального Казначейства).
Формирование реестра платежей текущего банковского дня.
Открытие/ закрытие лицевых счетов.
Оформление чековых книжек по заявлениям клиентов.
Предоставление информации клиентам - юридическим лицам подтверждение остатков денежных средств.
Ведение юридических дел клиентов
Подготовка необходимой отчетности.

Ведение кассовых операций (оформление приходных и расходных кассовых ордеров), прием, хранение, получение и сдача в банк наличных денежных средств.
Оформление кассовой отчетности дня, вывод остатка денег в кассе на следующее число, подшивка с приходными и расходными кассовыми документами, ведение кассовой книги.
Выдача заработной платы, выдача денежных средств подотчетным лицам, оформление авансовых отчетов.
Получение наличных денежных средств в Банке, заполнение чеков для получения в банке рублевой наличности.
Составление, печать, выгрузка и отправка платежных поручений.
Обработка и разноска банковской выписки.
Открытия и ведения лицевых счетов сотрудников.
Обработка путевых листов, списание топлива.
Исполнение обязанностей главного бухгалтера.

Встреча посетителей,оформление пропусков для посетителей.
Выполнение поручений руководителя
Прием и учет звонков (информации), регистрация входящей и исходящей корреспонденции,прием и отправка факсов.
Делопроизводство и работа с архивами.
Составление номенклатуры дел.
Заказ канцелярии, хозяйственных и иных расходных материалов.
Оформление командировок.
Работа с орг.техникой (факс, принтер, ксерокс, сканер).
Заполнение определенных форм документов на ПК, ввод данных.