Заместитель финансового директора, руководитель казначейства
125 000 руб
Павел Викторович
Возраст
50 лет (02 Мая 1974)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
22 года 5 месяцев
- Контроль за поступлением доходов и целевым расходованием денежных средств Группы
- Оперативное управление движением денежных средств
- Контроль исполнения обязательств по кредитным договорам
- Бюджетный контроль
- Оперативное управление денежными потоками группы с целью увеличения доходности группы
- Организация системы принятия решений в части привлечения и размещения свободных ДС
- Организация и контроль оборота наличных денежных средств
- Регламентирование процессов и их оптимизация , автоматизация процедур, контроль проектов в области управления денежными средствами
- Разработка технического задания/требований к информационной системе
- Организация работы с банками
- Организация и контроль работы Управления (четыре отдела, 36 сотрудников):
• Кредитный отдел
• Отдел отчётности движения денежных средств
• Отдел безналичных операций
• Отдел наличных операций
- Эффективное управление денежными потоками компании, формирование ежедневной платежной позиции, платежного календаря
- Планирование и анализ движения денежных средств
- Организация системы принятия решений в части размещения свободных ДС
- Бюджетный контроль
- Хеджирование валютных и процентных рисков
- Разработка технического задания/требований к информационной системе для автоматизации процедур, контроль проектов в области управления денежными средствами
- Решение вопросов сотрудничества и условий работы с банками. Внедрение новых банковских продуктов
- Организация и контроль инкассации средств
- Зарплатный проект – организация и внедрение с "нулевого" цикла
- Формирование и организация работы отдела Казначейства с нуля; (6 сотрудников)
- Успешное внедрение проектов, нацеленных на оптимизацию технологических процессов, снижение затрат и получение прибыли по новым, неосвоенным ранее направлениям
- Работа с кредитными и финансовыми учреждениями
- Управление денежными потоками, контроль за своевременностью поступления выручки, за остатком денежных средств на счетах компаний, формирование ежедневной платежной позиции, платежного календаря
- Intercompany loans - договоры займа между компаниями холдинга: оформление договоров, управление средствами, мониторинг, ведение документооборота , сверка по остаткам и начисленным процентам
- Управление банковскими счетами нескольких компаний холдинга: осуществление внутренних и внешних платежей по счетам нескольких компаний холдинга, отслеживание паспортов импортных сделок
- Казначейское сопровождение компаний группы, не входящих в холдинг: контроль банковских счетов, размещение свободных средств, помощь в работе с поставщиками
- Работа с банками: заключение сделок по привлечению и размещению средств, расчет процентов за пользование заемными средствами, погашение кредитов, заключение конверсионных сделок, форвардные контракты и другие инструменты
-Решение вопросов сотрудничества и условий работы с банками. Внедрение новых банковских продуктов. Взаимодействие с банками по открытию и продлению существующих кредитных линий, открытию счетов, программ Клиент-Банк и пр.
- Ведение отчетности по различным направлениям: ежемесячные отчёты , подготовка аналитических материалов
- Бюджетный контроль. Непосредственно перечисления денежных средств
- Успешное внедрение проектов, нацеленных на оптимизацию технологических процессов, снижение затрат и получение прибыли по новым, неосвоенным ранее направлениям
- Организация работы отдела Казначейства (3 сотрудника)
- Создание организационной структуры по управлению финансовыми потоками Группы компаний;
- Управление финансовыми потоками Холдинга;
- Консолидированный Бюджет движения денежных средств (Cash flow) Группы компаний;
- Финансирование Бизнес-едениц Группы посредством внутригрупповых займов и кредитно-депозитных схем;
- Ежемесячное + 2 месяца вперёд формирование подневного платежного календаря (прогноза) и отчета по движению денежных средств, помесячный план до конца года с еженедельным обновлением;
- Запрос, сбор и обработка материалов, полученных от смежных подразделений, Казначейств Бизнес-единиц;
- Бюджетный и финансовый контроль, авторизация платежей;
- Взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам дебиторской и кредиторской задолженности;
- Мониторинг сроков исполнения обязательств по оплате контрагентам;
- Контроль платежей и работы Казначейств вновь приобретаемых юридических лиц. Анализ и рекомендации по постановке их деятельности;
- Работа с кредитными учреждениями по текущим вопросам:
• открытие и ведение расчетных/валютных счетов
• организация работы в части Валютного Контроля
• контроль корректности начисления банковских комиссий
• кредитные линии, овердрафты, депозиты, проч.;
- Осуществление контроля за соблюдением внутренних политик и процедур Казначейства, координация и улучшение бизнес-процессов в рамках Казначейства;
- Регламентирование процессов и их оптимизация , автоматизация процедур, контроль проектов в области управления денежными средствами
- Разработка технического задания/требований к информационной системе;
2005 — продолжаю учиться
2001 — продолжаю учиться
Курс лекций по основам функционирования фондового рынка и особенностям управления активами на фондовом рынке
Учебный центр ФИНАМ (Сертификат)
Финансовая отчётность и её информационные возможности. Анализ хозяйственной деятельности организации: методы, инструменты
Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов (Свидетельство)
Программы Клиент-Банк, прикладные программы , Microsoft Word, Excel, Visio, Консультант Плюс, Гарант. Активная жизненная позиция, высокая мотивированность, работа на результат, готовность брать на себя ответственность. Коммуникабельный, требовательный. Здоровые амбиции.
15 января, 2009
50 000 руб
Надежда Александровна
Город
Москва
Возраст
41 год (15 сентября 1983)
Опыт работы:
-6 года и -2 месяца
Последнее место работы:
Финансист, ЗАО ИК "Руснефтехим"
01.2006 - 08.2007
29 сентября, 2012
40 000 руб
Татьяна Владимировна
Город
Москва local_shipping
Возраст
35 лет ( 1 января 1989)
Опыт работы:
11 месяцев
Последнее место работы:
Менеджер по обслуживанию частных лиц, Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)
08.2011 - 01.2012
22 декабря, 2010
Мария Сергеевна
Город
Москва local_shipping
Возраст
40 лет (26 ноября 1983)
Опыт работы:
3 года и 2 месяца
Последнее место работы:
Заместитель директора по бюджетному контролю Дирекции по организации ОМС, ЗАО «Капитал Медицинское страхование» (ООО «Росгосстрах -Медицина»)
01.2010 - 12.2010
Резюме размещено в отрасли