Заместитель финансового директора, руководитель казначейства

- Контроль за поступлением доходов и целевым расходованием денежных средств Группы
- Оперативное управление движением денежных средств
- Контроль исполнения обязательств по кредитным договорам
- Бюджетный контроль
- Оперативное управление денежными потоками группы с целью увеличения доходности группы
- Организация системы принятия решений в части привлечения и размещения свободных ДС
- Организация и контроль оборота наличных денежных средств
- Регламентирование процессов и их оптимизация , автоматизация процедур, контроль проектов в области управления денежными средствами
- Разработка технического задания/требований к информационной системе
- Организация работы с банками
- Организация и контроль работы Управления (четыре отдела, 36 сотрудников):
• Кредитный отдел
• Отдел отчётности движения денежных средств
• Отдел безналичных операций
• Отдел наличных операций

- Эффективное управление денежными потоками компании, формирование ежедневной платежной позиции, платежного календаря
- Планирование и анализ движения денежных средств
- Организация системы принятия решений в части размещения свободных ДС
- Бюджетный контроль
- Хеджирование валютных и процентных рисков
- Разработка технического задания/требований к информационной системе для автоматизации процедур, контроль проектов в области управления денежными средствами
- Решение вопросов сотрудничества и условий работы с банками. Внедрение новых банковских продуктов
- Организация и контроль инкассации средств
- Зарплатный проект – организация и внедрение с "нулевого" цикла
- Формирование и организация работы отдела Казначейства с нуля; (6 сотрудников)
- Успешное внедрение проектов, нацеленных на оптимизацию технологических процессов, снижение затрат и получение прибыли по новым, неосвоенным ранее направлениям

- Работа с кредитными и финансовыми учреждениями
- Управление денежными потоками, контроль за своевременностью поступления выручки, за остатком денежных средств на счетах компаний, формирование ежедневной платежной позиции, платежного календаря
- Intercompany loans - договоры займа между компаниями холдинга: оформление договоров, управление средствами, мониторинг, ведение документооборота , сверка по остаткам и начисленным процентам
- Управление банковскими счетами нескольких компаний холдинга: осуществление внутренних и внешних платежей по счетам нескольких компаний холдинга, отслеживание паспортов импортных сделок
- Казначейское сопровождение компаний группы, не входящих в холдинг: контроль банковских счетов, размещение свободных средств, помощь в работе с поставщиками
- Работа с банками: заключение сделок по привлечению и размещению средств, расчет процентов за пользование заемными средствами, погашение кредитов, заключение конверсионных сделок, форвардные контракты и другие инструменты
-Решение вопросов сотрудничества и условий работы с банками. Внедрение новых банковских продуктов. Взаимодействие с банками по открытию и продлению существующих кредитных линий, открытию счетов, программ Клиент-Банк и пр.
- Ведение отчетности по различным направлениям: ежемесячные отчёты , подготовка аналитических материалов
- Бюджетный контроль. Непосредственно перечисления денежных средств
- Успешное внедрение проектов, нацеленных на оптимизацию технологических процессов, снижение затрат и получение прибыли по новым, неосвоенным ранее направлениям
- Организация работы отдела Казначейства (3 сотрудника)

- Создание организационной структуры по управлению финансовыми потоками Группы компаний;
- Управление финансовыми потоками Холдинга;
- Консолидированный Бюджет движения денежных средств (Cash flow) Группы компаний;
- Финансирование Бизнес-едениц Группы посредством внутригрупповых займов и кредитно-депозитных схем;
- Ежемесячное + 2 месяца вперёд формирование подневного платежного календаря (прогноза) и отчета по движению денежных средств, помесячный план до конца года с еженедельным обновлением;
- Запрос, сбор и обработка материалов, полученных от смежных подразделений, Казначейств Бизнес-единиц;
- Бюджетный и финансовый контроль, авторизация платежей;
- Взаимодействие с подразделениями Компании по вопросам дебиторской и кредиторской задолженности;
- Мониторинг сроков исполнения обязательств по оплате контрагентам;
- Контроль платежей и работы Казначейств вновь приобретаемых юридических лиц. Анализ и рекомендации по постановке их деятельности;
- Работа с кредитными учреждениями по текущим вопросам:
• открытие и ведение расчетных/валютных счетов
• организация работы в части Валютного Контроля
• контроль корректности начисления банковских комиссий
• кредитные линии, овердрафты, депозиты, проч.;
- Осуществление контроля за соблюдением внутренних политик и процедур Казначейства, координация и улучшение бизнес-процессов в рамках Казначейства;
- Регламентирование процессов и их оптимизация , автоматизация процедур, контроль проектов в области управления денежными средствами
- Разработка технического задания/требований к информационной системе;