Казначей

- Формирование рублевых и валютных платежных поручений, проведение в системе 1С банковских выписок;
- Сбор и анализ данных по счетам, платежам, подготовка отчётов по запросам руководства;
- Аналитическая работа по оптимизации банковских расходов;
- Участие во внедрении в систему 1С процесса "БИТ-Финанс", тестирование блока "Казначейство";
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО

- Работа с заявками на оплату, преимущественно по специальным счетам (проверка договоров, документов);
- Подготовка запросов по недостающим/скорректированным старым документам к ЗРДС;
- Выгрузка и отправка платежных поручений по специальным счетам, контроль прохождения платежей, отслеживание статуса оплат;
- Формирование сводного реестра;
- Контроль и ведение банковских операций;
- Снятие и проведение выписок с контролем правильности отражения остатков денежных средств, счетов учета и статей ДДС;
- Валютный контроль;
- Кросс-функциональное взаимодействие со смежными отделами. Информационная и консультационная поддержка сотрудников/руководства

- Подготовка платежных поручений в 1С (контроль счетов учета, статей движения денежных средств, видов операций и аналитики), выгрузка и проведение в Банк-Клиент;
- Взаимодействие с банком по различным вопросам. Формирование и отправка запросов/ответов на запросы в банк;
- Ведение остатков денежных средств и реестров платежей

Работа со множеством юридических лиц и открытых счетов
- ГОЗ платежи, спец. счета;
- Планирование, прогнозирование и управление денежными потоками. Контроль остатков на счетах;
- Взаимодействие с банками по вопросам: открытие/закрытие счетов, проведение изменений по учредительным документам, продление полномочий подписантов, получение выписок/справок, РКО;
- Оформление документов для проведения валютных операций;
- Банк-клиент: отправка платежей, снятие выписок и загрузка в 1С;
- Работа в 1С: проведение платежей по статьям ДДС, проверка отражения остатков и оборотов;
- Формирование платежного календаря и реестров платежей на основании согласованных заявок. Подготовка платежных поручений на основании заявок, выгрузка платежей из 1С в систему, контроль исполнения платежей;
- Размещение депозитов, овернайты;
- Участие в ежемесячном закрытии периода

- ГОЗ платежи, контроль прохождения оплат;
- Покупка иностранной валюты
- Подготовка и оформление платежных документов для осуществления переводов в
иностранной валюте;
- Формирование СПД; сведений о валютных операциях;
- Отслеживание сроков предоставления в валютный контроль банка закрывающих
документов при оплате авансовых платежей и подаче актов;
- Подготовка заявлений о списании валюты с транзитного счета;
- Направление запросов в банк на постановку валютных контрактов на учет, перевод
контрактов в другой банк;
- Продление сертификатов ЭЦП;
- Ведение отчетов на ежедневной основе;
- Работа в системах "Клиент-Банк";
- Снятие и проведение выписок в программе 1С

- Осуществление безналичных платежей, в том числе посредством систем "Банк-Клиент";
- Валютные операции;
- Осуществление перевода денежных средств на карточные счета сотрудников;
- Создание реестра зарплатных выплат и иных платежей физическим лицам;
- Создание казначейских заявок на перевод ДС, продажу валюты в системе 1С;
- Отражение операций в системе ЕКК;
- Оформление документов на выпуск зарплатных карт;
- Ежедневное предоставление информации по остаткам ДС на счетах;
- Ежедневное предоставление выписок;
- Разнесение банковских выписок в системе 1С Бухгалтерия с указанием счетов учета и статей ДДС;
- Еженедельное предоставление отчетов по остаткам ДС и размещениям Управляющей компании;
- Работа в 1С и Бит-Финанс;
- Размещение временно свободных ДС в НСО;
- Контроль над документооборотом по банковским операциям

- Согласно должностной инструкции

- Согласно должностной инструкции