Финансовый менеджер / Казначей

Получение выписок по системе Банк-Клиент.
Проверка и создание заявок в 1С (Журнал плановых оплат)
Осуществление платежей через систему Банк-Клиент
Отражение в DAX (Axapta) и 1С оплат.
Осуществление возвратов по письмам от клиентов и отражение в DAX оплат-возвратов клиентам
Кредитный менеджмент по поставщикам (DAX: контроль за правильностью и своевременностью закрытия заказов, закрытие оплат прошлых периодов, контроль возвратов)
Ведение кредитного портфеля (подготовка и отправка документов для банков)
Взаимодействие с банками по вопросам РКО ,по текущим вопросам(открытие расчетных счетов, своевременная замена ЭЦП, предоставление документов по запросу банка)
Подготовка документов для проверки остатков товара на складе (приходные/расходные накладные, закупка остатков на складе в DAX)
Создание, обработка и отправка заявок в ИФНС (выписки ЕГРЮЛ, справки о/об наличии/отсутствии задолженности по налогам и сборам, справки об открытых р/с)
Контроль за оплатой/возврата комиссий, обеспечения участия и исполнение контракта по тендерам
Есть опыт работы в кассе (выдача агентских, з/п, уволенных, отпускных, приём д/с)
Подготовка первичных документов
Ведение платежного календаря по кредитам. Контроль за своевременностью и правильностью возврата траншей по кредитам. Расчет процентов по кредитам и займам. Учет процентов и сумм траншей в 1С.
Контроль за списанием РКО банков. Учет комиссий в 1С
Контроль корректности учета данных по движению денежных средств в 1С, DAX
Заведение новых поставщиков в DAX
Перенос накладных
Дубликаты документов для клиентов
Заведение авансовых отчетов с 1С
Работа по зарплатному проекту (выдача,перевыпуск, заявление на выпуск карт)