Заведующий кассой / Заместитель заведующего кассой

Организация работы кассового узла.
Разработка нормативных документов Банка связанных с кассовой работой.
Контроль кассовых операций обособленных подразделений филиала.
Открытие-закрытие хранилища ценностей.
Соблюдение установленного лимита.
Осуществление контроля за платежеспособностью денежных знаков.
Организация надлежащего хранения денежной наличности и других ценностей.
Совершение операций с использованием платежных карт через POS- терминал.
Кассовое и техническое обслуживание банкомата с функцией Cash-in: формирование кассет для загрузки банкомата; составление актов несоответствия фактически принятой денежной наличности с данными распечаток банкоматов; самостоятельная загрузка/выгрузка банкомата - Осуществление внутреннего учета и контроля операций инкассации и доставки денежной наличности и других ценностей. Взаимодействие со сторонней службой инкассации.
Проведение ревизии ценностей.
Формирование денежной наличности для сдачи в РКЦ.
Организация получения подкрепления или сдачи денежной. наличности в Расчетно-кассовый центр ТУ Банка России.
Оформление на экспертизу денежных знаков.
Формирование документов для архивирования в соответствии с требованиями ЦБ РФ.
Учет денежной наличности и других ценностей в хранилище ценностей; ведение кассовых книг (ф.0402124,ф.0402118) и журналов согласно требованиям 318-П.
Формирование и брошюрование кассовых документов дня
Кассовое обслуживание физических, юридических лиц.В данный момент заведующая кассой, Программы ДИАСОФТ, ВАБАНК 6.

— Кассовое обслуживание физических, юридических лиц;
— Осуществление валютно-обменных операций;
— Работа с пластиковыми картами;
— Формирование документов операционного дня по кассовым операциям;
— Отражение кассовых операций в книгах учета и в операционно-учетных системах.

— Осуществление кассовых операций;
— Прием и выдача денежных средств;
— Проверка денежных купюр;
— Работа с первичной бухгалтерией;
— Ведение авансовых отчетов.
— Работа с юр. лицами (чеки, объявления)
— Работа с большими объемами денежной наличности (рубли, доллары, евро).