Экономист

- Специалист по ДДС (отдел Казначейство)
Работа с системой Клиент-банк (Сбербанк, Петрокоммерц, Авангард Судо-строительный - платежи (от 30 до 70 в день, несколько юридических лиц) работа с фи-лиалами в регионах;
Открытие ПС, оформление документов, необходимых для оплаты валютных счетов и процентов по кредитам (заявки, справки, переводы), конвертация;
Оформление договоров на открытие/закрытие расчетных и текущих валютных счетов в банках, сопровождение юридического дела по нескольким юр. лицам (запросы и сбор необходимой документации);
- составление дополнительных соглашений на без акцептное списание и отслеживание за своевременным списанием с расчетного счета необходимых сумм;
- взаимодействие с банками по возникающим вопросам (получение новых дистрибутивов, обновления, перегенерация и полная замена электронных ключей);
- заказ необходимых справок;
- формирование отчета по ДДС для внутренних служб компании;
- информирование внутренних пользователей об оплатах;
- сверка в внешними пользователями по осуществленным платежам;
- отражение первичной информации по выпискам в программе управленческого учета.
Причина смена работы: защита диплома

: работа с системой Банк – клиент (Промсвязьбанк; Мастер-банк; Электроника; Вип-Банк) – выписки, оплата счетов и налогов. Конвертация. Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля. Валютные платежи.
Содействие сотруднику отдела в оформлении необходимой документации для открытия и закрытия счетов в банке. Сбор необходимой документации.
Управленческий учет, ежедневный ввод данных в программу (DOS-версия Инфо-Бухгалтер ). Отслеживание балансов клиентов по дебиторской и кредиторской задолжен-ности.
Касса, прием и выдача наличности (три вида валюты). Контроль и планирование движе-ния денежных средств на расчетных счетах и в кассе.
Причина смена работы: закрытие отдела.

ежедневный учет заявок на оплату в реестре платежей;
- составление ежедневного платежного календаря и согласование с руководством;
- контроль соответствия бюджетных заявок и произведенных платежей;
- контроль исполнения бюджета по проектам, план/факт анализ (при отклонении, запрос у ответственного лица обоснования превышения лимита;
- предоставление руководству данных об отклонении в бюджете за истекший период;
- контроль дебиторской задолженности, ежедневное предоставление информации для ру-ководства данных по поступлениям;
- подготовка документов для банков - ежеквартальный мониторинг (копии балансов, платежные документы, сопроводи-тельные письма и реестры, справки и пр.);
- работа с бухгалтерией по обмену документами и информацией;
- ведение реестра кредитных договор;