Кассир-операционист

08.2007 - 11.2009, Филиал "Паритет" ЗАО АКБ "ВладиКомБанка"
Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Кассир
Выполняю следующие обязанности:
1.Осуществляю операции по приему, учету, выдаче и хранению
денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил,обеспечивающих их сохранность.
2.Оформляю документы и получаю в соответствии с установленным
порядком денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
3. Веду на основе приходных и расходных документов кассовую
книгу.
4. Сверяю фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с
книжным остатком.
5. Составляю описи ветхих купюр, а также соответствующие
документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые.
6. Составляю кассовую отчетность
Нигде, никогда и ни в какой мере не разглашаю известные мне
сведения об операциях по хранению ценностей, их перевозке, охране, а также о служебных поручениях по кассе.
Выполняю отдельные служебные поручения своего
непосредственного руководителя.
В своей работе руководствуюсь Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых. операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты.

02.2004 - 03.2007, КБ "Рубин" ООО
Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Бухгалтер-кассир
Выполняла следующие функции - оперативное и качественное расчетно-кассовое обслуживание клиентов - юридических лиц;
- непосредственное выполнение банковских операций по безналичным расчетам клиентов - юридических лиц.
Для выполнения возложенных функций выполняла следующие обязанности:
- прием платежных поручений от клиентов, проверка соответствия реквизитов, полноты и правильности их оформления, соответствия
требованиям, установленным Положением о безналичных расчетах в РФ.
- формирование выписок по рублевым и валютным счетам клиентов и
подборка необходимых к ним приложений;
- осуществляла бухгалтерские проводки по данным операциям и
оплачивала их текущим днем;
- выдача наличных денежных средств по чеку;
- оформление документов на прием наличных денежных средств в кассу
банка;
- выдача чековых книжек;
- сортировка банковских документов для архива;
- списание комиссионных платежей за расчетно-кассовое обслуживание
клиентов в течение операционного дня
В своей работе руководствовалась Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых. операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты.
Положением ЦБР от 03.10.2002 года N 2-П "О безналичных расчетах", Положением ЦБР от 26 марта 2007 г. N 302-П. "О правилах ведения бухгалтерского. учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", другими нормативно-правовыми актами, инструкциями и методическими рекомендациями, касающимися деятельности кредитных организаций.
А так же в последующем получила сертифакт на работу с иностранной валютой.Осуществляла валютно -обменные операции,купля,продажа валюты.Денежные переводы по системе МИГОМ и Western Union.
Руководствовалась Инструкцией ЦБР от 28 апреля 2004 г. N 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками .