Бухгалтер

- Формирование платежных поручений (налоги, з\п, договор поствки, договор купли-продажи, договор цессии, аренда, займы, инвестиционные расходы, хоз.расходы и т.д.) - в среднем 70-100 п\п в день;
- Ежедневный контроль остатков денежных средств по всем р/с юридических лиц;
- Создание платежных поручений в базе 1С 8,3 и выгрузка их в Клиент-Банк;
- Контроль прохождения платежей в системе Банк-клиент;
- Введение новых контрагентов в программу 1С, (корректировка реквизитов);
- Оплата через систему Интернет-Банк (Сбербанк, ТКБ, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, АвтовазБанк);
- Проведение банковских выписок в базе 1С 8,3, согласно плану счетов установленному в организации;
- Формирование движения денежных средств (ДДС);
- Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, по открытию и закрытию расчетных счетов, запрос документов для других отделов компании;
- Организация документооборота по зарплатному проекту;
- Ведение отчета о предоставленных займах и задолженностях по юр.лицам;
- Заключение договоров на обслуживание банковских счетов с банками;
- Создание новых сертификатов ЭЦП и отслеживание срока их действия, генерация;
- Валютный контроль, конверсионные операции;
- Депозиты (размещение, ведение отчета по депозитным договорам и начисленным процентам);
- Участие в автоматизации работы отдела казначейства;
- Ведение (корректировка) списка всех действующих реквизитов юр.лиц;
- Ежемесячный контроль остатков ден.средств по р/с всех юр.лиц;
- Ведение и корректировка данных таблиц по реквизитам налоговых органов, для перечисления в бюджет;
- Работа с договорами аренды (Ведение отчета по арендной плате, расчет, перечисление, сверка)
- Замещение сотрудника отдела на время его отсутствия.