Специалист отдела валютного контроля

- подготовка и передача документов валютного контроля в уполномоченный банк (ПС,
справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах, заявление на
покупку ин. валюты и перевод);
- работа в системе "банк -клиент";
- ведение переписки с уполномоченным банком, таможней и др. разрешительными органами;
- контроль контрактов на соответствие действующему валютному законодательству РФ;
- подготовка документов для таможенного оформления груза и их передача таможенному
брокеру;
- отслеживание таможенных платежей;
- оформление и получение сертификатов соответствия, происхождения товара (СТ - 1, А),
разрешений Мин. обороны РФ, НЭК, Мосэкспертиза;
- контроль выставленных счетов за декларирование, доставку и обработку груза;
- поиск форвардинговых компаний для осуществления перевозки консолидированного груза
из Кореи, Тайваня и Китая;
- составление и ведение эл. базы компаний. Выбор наиболее удобной и экономичной
поставки;
- подготовка документов в составе предоставляемой квартальной отчетности в ИФНС;
- работа в 1С (УПП) (поступление, реализация товара);
- организация доставки груза от таможенного брокера на склад покупателя;
- участие в международных выставках.

- контроль валютных операций клиентов банка (импорт, экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности);
- проверка внешнеторговых договоров (контрактов) на соответствие требованиям валютного законодательства РФ;
- консультирование и работа с клиентами банка по вопросам валютного регулирования и контроля;
- формирование отчетности.

Выполняемые обязанности (ценные бумаги):
- подготовка и оформление документов, сопутствующих сделкам: купли, продажи, гашения векселей сторонних векселедателей а так же векселей в рамках собственного портфеля банка;
- договора хранения, новации, залога; -подготовка и оформление документов по сделкам РЕПО;
- формирование досье по контрагентам;
- выпуск собственных дисконтных и процентных векселей банка номинированных в рублях и иностранной валюте;
- контроль расчетов по заключенным сделкам с векселями;
- контроль соблюдения лимитов по эмитентам и контрагентам;
- проведение экспертизы собственных векселей банка при их гашении;
- подготовка мотивированных суждений по банкам;
- ведение баз данных учета собственных (дисконтные, процентные) и сторонних векселей;
- ведение журнала регистрации договоров;
- отчетность;
- выезды на сделки.
Выполняемые обязанности (валютный контроль):
- организация деятельности отдела валютного контроля.
- осуществление валютного контроля в соответствии с требованиями
действующего валютного законодательства РФ по экспортно - импортным операциям резидентов и нерезидентов а также операций носящих неторговый характер;
- контроль операций в валюте РФ между резидентами и нерезидентами;
- контроль валютных операций осуществляемых резидентами;
- открытие и ведение паспортов сделок на импорт (экспорт) товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности;
- оформление паспортов сделок по кредитным договорам и договорам залога между резидентами и нерезидентами.
- ведение досье по паспортизированным и непаспортизированным сделкам;
- проверка документов валютного контроля (справки о вал. операциях;
справки о подтверждающих документах; о поступлении валюты РФ; ГТД и пр.) на предмет соответствия положению Банка России 258 - П, инструкции 117 - И, обоснованности проводимых валютных операций;
- проверка внешнеторговых договоров (контрактов) на соответствие
требованиям валютного законодательства РФ.
- консультирование клиентов банка по вопросам валютного регулирования и контроля в РФ;
- формирование отчетности по формам: 0409664, 0409665, 0409402, 0409407, 0409652, гр. 40;
- работа в ТБСВК.
- ведение электронной базы данных валютных операций согласно инструкции 117 - И (Excel);
- переписка с ЦБ РФ, ИМНС, ФТС России, клиентами

- организация работы по осуществлению в банке контроля валютных операций клиентов, а также собственных операций.
- контроль за осуществлением валютных операций резидентов и нерезидентов (юр. лица, физ. лица) в рублях и иностранной валюте, экспортно-импортных сделок и проведением неторговых операций;
- формирование досье по паспортам сделок (экспорт, импорт товаров, работ, услуг, займам);
-проверка внешнеторговых контрактов на соответствие валютному законодательству РФ;
- консультирование клиентов банка по вопросам валютного законодательства;
- ведение переписки с ЦБ России, органами исполнительной власти, клиентами в части вопросов, касающихся валютного законодательства;
- знание нормативной базы по валютному регулированию и контролю;
- работа в АРМ ТБСВК;
- ведение электронной базы данных валютных операций;
- составление и представление отчетности по валютным операциям, информации по паспортам сделок и ведомостям банковского контроля в Банк России.

- оформление паспортов импортных и экспортных сделок, формирование досье;
- электронный обмен с ГНИВЦ ГТК России;
- формирование отчетности по формам (606, 658,618,500,661,663)
- осуществление валютного контроля за операциями нерезидентов в валюте Российской Федерации (инструкция № 93-И);
- осуществление валютного контроля при проведении операций покупки
/продажи иностранной валюты юридическими лицами (383-У);
- консультирование участников внешнеэкономической деятельности по
вопросам валютного контроля при проведении внешнеторговых операций;
- ведение переписки с ЦБ России, органами исполнительной власти,
клиентами в части вопросов, касающихся валютного контроля.

- контроль валютных операций клиентов банка (импорт, экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности);
- оформление паспортов импортной (ПСи) и экспортной (ПС) сделок, формирование по ним досье;
- прием и отправка в ГНИВЦ ГТК России документов валютного контроля (реестры учетных карточек, карточки платежа и возврата платежа, ПСи и ПС);
- формирование и направление в МГТУ Банка России форм отчетности: 606,658,618;
- ведение электронного журнала учета приема-отправки документов вал. контроля в соответствии 91-И и 86-И;
- формирование в электронном виде архивной базы паспортов сделок;
- вал. контроль рублевых операций нерезидентов в соответствии с порядком предусмотренным 93-И;
- формирование досье по специальным транзитным валютным счетам;
- ведение в эл. виде карточек учета операций по спец. транзитным вал. счетам;
- направление в МГТУ Банка России сведений о договорах, расчеты по которым осуществляются в иностранной валюте; сведений о договорах и нарушениях клиентами валютного законодательства РФ (500-У, 83-И);
- прием и обработка заявок клиентов на продажу, покупку и перевод иностранной валюты;
- консультирование и оказание методической помощи участникам внешнеэкономической деятельности при заключении контрактов;
- ведение переписки с ЦБ России, органами исполнительной власти, клиентами в части вопросов, касающихся вал. контроля.

- осуществление таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК) за поступлением в РФ валютной выручки от экспорта товаров, за обоснованностью платежей в ин. валюте за импортируемые товары;
- контроль за перемещением товаров по внешнеторговым сделкам отличным от купли-продажи или мены;
- ТБВК при совершении внешнеторговых бартерных сделок; работа с программными средствами НТЦНТ;
- оперативный информационно-справочный обмен информацией по запросам должностных лиц, правоохранительных органов;
- проведение целевых проверок финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности в части соблюдения валютного и таможенного законодательства РФ;
- анализ результатов проверки информации о предполагаемой нерепатриации экспортной валютной выручки;
- консультирование и оказание технической и методической помощи сотрудникам функциональных отделов подведомственных управлению таможням.

Открытие и ведение счетов по вкладам населения, начисление процентов по вкладам, работа с клиентами, принятие и оформление платежных поручений, чеков, валютно- обменные операции с наличной и безналичной валютой, обслуживание банкомата, принятие коммунальных платежей и т.д.