Начальник отдела, заместитель начальника отдела

- организация учета и оформления биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами и ПФИ; сделок МБК, сделок с учтенными векселями, конверсионных и банкнотных сделок;
- знание бухгалтерского учета перечисленных выше операций и контроль за соблюдением правил бухгалтерского учета;
- контроль расчетов по совершенным операциям с ценными бумагами;
- разработка методик бухгалтерского учета операций для УП банка;
- разработка внутренних инструкций и положений структурного подразделения;
- подготовка данных к формам отчетности 125, 155, 401, 402, 405; сдача отчетности по формам 501, 116 (Kliko);
- подготовка отчетности профучастника;
- работа с клиентами по брокерскому обслуживанию, бухгалтерский учет брокерских операций.

- Организация учета и оформления биржевых и внебиржевых сделок и операций с ценными бумагами, производными инструментами;
- контроль за соблюдением правил бухгалтерского учета проводимых операций с ценными бумагами;
- разработка методик отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами (биржевые, внебиржевые, срочные сделки, сделки-РЕПО, сделки с векселями, прочее);
- разработка внутренних инструкций и положений управления;
- контроль учета операций ОФБУ;
- контроль расчетов по совершенным операциям с ценными бумагами;
- учет операции в торговой системе секции срочных сделок РТС (FORTS);
- ежедневный расчет чистой опционной позиции с целью расчета размеров (лимитов) открытых валютных позиций согласно Инструкции ЦБ РФ № 124-И;
- ежедневный расчет процентного и фондового риска для определения совокупной величины рыночного риска согласно Положению ЦБР № 313-П;
- услуги Андеррайтера и Платежного агента по организации размещения и вторичного обращения облигационного займа;
- контроль обработки биржевых файлов в модуле бэк-офис программы Диасофт 5NT;
- проверка ежемесячной, ежеквартальной отчетности, установленной Банком России;
- подготовка отчетности для ФСФР России.

- Организация работы бэк-офиса финансовой инвестиционной компании, зарегистрированной на Кипре.

- Учет биржевых и внебиржевых сделок с рублевыми акциями и облигациями; сделки репо;
- учет операций с еврооблигациями, депозитарными расписками; форвардные сделки;
- учет сделок с руб. и валютными опционами; подтверждение сделок по системе SWIFT;
- учет операции банка на иностранных биржах через брокеров –NR с опционными и
фьючерсными контрактами;
- учет операции в торговой системе секции срочных сделок РТС (FORTS);
- знание бухгалтерского учета сделок с ценными бумагами;
-отчетность ФСФР, прочее.

- Бухгалтерский учет и сопровождение биржевых сделок, внебиржевых сделок с еврооблигациями;
- учет операций с ценными бумагами по GAAР (UK);
- работа с клиентами по брокерскому обслуживанию, бух. учет брокерских сделок;
- внутренний учет сделок с ценными бумагами.

- Депозитарный учет ценных бумаг, отчетность (форма 711);
- сопровождение и бух. учет операций с акциями, облигациями, векселями;
- бухгалтерский учет сделок по МБК;
- бэк-офис и бухгалтерский учет операций по доверительному управлению;
- работа с клиентами по брокерскому обслуживанию, бух. учет брокерских сделок;
- отчетность ФКЦБ РФ, отчетность ЦБ РФ (904 форма, ДУ), внутренняя отчетность;
- ведение реестра акционеров Банка.