Экономист

- Работа с первичными бухгалтерскими документами: счета, платежные поручения, счета-фактуры, акты и тд.;
- Анализ договоров по деятельности ЗПИФ ;
- Взаимодействие с управляющими компаниями и получение информации по ЭДО;
- Осуществление контрольных процедур в отношении ЗПИФ;
- Проведение проводок в учетной базе в специализированной программе;
- Составление и сверка отчетности по ЗПИФ;
- Ведение и формирование журналов внутреннего учета;
- Знание нормативной базы по паевым фондам.

- Создание первичных документов по отгрузке: счета, счета-фактуры, товарные накладные и тд,;
- Учет и ведение дебиторской и кредиторской задолженности;
- Работа с контрагентами;
- Начисление з/п сотрудникам организации (внесение данных сотрудников в 1С, начисление и выплата з/п, аванса, начисление налогов c ФОТ);
- Расчет отпускных, больничных листов, компенсаций за неиспользованный отпуск;
- Расчет НДФЛ;
- Работа с инвестиционными контрактами, хозяйственными договорами, договорами подряда;
- Основные операции: ОС, касса, начисление заработной платы и налогов, инвентаризация, основные средства, расходы будущих периодов, взаиморасчёты с покупателями и поставщиками;
- Банк-Клиент;
- Практический опыт прохождения выездных, камеральных, встречных налоговых проверок, взаимодействие с налоговыми органами.

- ведение участка «банк»: оформление и отправка платежных поручений, разнесение выписок;
- Работа с большим объемом платежных поручений и несколькими банками.
- Расчеты с покупателями (создание документов по отгрузке работ/услуг: счета на оплату/предоплату, акты выполненных работ/ оказанных услуг, счета-фактуры к актам выполненных работ/ оказанных услуг; счета-фактуры на авансы полученные; акты сверок с контрагентами по движению денежных средств и документообороту);
- Расчеты с поставщиками (проведение в бухгалтерском учете поступивших от поставщиков документов: акты по полученным работам/услугам, накладные на ТМЦ, счета-фактуры к ним; сверка с поставщиками по движению денежных средств и документообороту);
- Начисление з/п сотрудникам организации (внесение данных сотрудников с 1С, начисление и выплата з/п и аванса, начисление налогов с ФОТ); расчет отпускных, больничных листов, компенсаций за неиспользованный отпуск; расчет НДФЛ; формирование платежных документов на оплату.

- Работа с первичной документацией: инвестиционные контракты, хозяйственные договора, договора займа, агентские договора, акты сверок с контрагентами,
-Основные операции: взаиморасчёты с покупателями и поставщиками, ОС, нематериальные активы, касса, начисление заработной платы и налогов, валютные операции, основные средства, курсовые разницы, начисление процентов по кредитам, расходы будущих периодов.;
- Контроль, учет и проведение документов, подготовка документов к сдаче в ИФНС,
- Работа в системе Банк-клиент - оформление и отправка платежных поручений,
- Открытие паспортов сделок.

- Консультирование клиентов в офисе и по телефону, оформление документов согласно существующим регламентам;
- Пополнение и ведение базы данных клиентов, содействие продвижению паев компании в агентских пунктах и в «УК «АГАНА»;
- Обработка заявок на приобретение, погашение и обмен, прием и регистрация заявок из агентских пунктов, ежедневная отправка отчетов по клиентам регистратору, ежедневное редактирование сайта;
- Оформление распоряжений по выводу дивидендов, консультация клиентов по пенсионной реформе;
- Распределение выписок получаемых от регистратора;
- подведение итогов по ежедневной и еженедельной стоимости пая в процентном соотношении.