Начальник-заместитель руководителя казначейства

Разработка схем привлечения заемных средств
участие в переговорах по привлечению кредитных ресурсов
контроль соблюдения графика перекредитовок и включение в месячный бюджет
локализация зон ответственности казначея УК и ДК, представителей служб
Организация исполнения консолидированного финансового плана компании внутри казначейства УК
анализ ежесуточного платежного баланса компании. подписание бюджета распределения платежей и (по необходимости) схемы движения денег.
Организация аккмулирования ДС УК для исполнения бюджета (перекредитовки и т.д.)
Формирование целевых бюджетов $ средств и обеспечение поступления средств в компанию
• Финансовое планирование (БДДС);
- планирование и контроль платежной позиции компании;
- операции по управлению ликвидностью;
- сделки по привлечению финансирования, торговое финансирование;
- управление долговым портфелем компании;
- взаимодействие с банками;
- консолидация банковских счетов по расчетам компании;
- управление банковскими счетами компании;
- осуществление процедур по мониторингу и верификации платежей;
- управление денежными средствами и управление денежными потоками компании;
- портфолио менеджмент;
- подготовка cash flow report.;
- взаимодействие со структурами холдинга.