Руководитель казначейства

Руководство отдела казначейства в подчинении 3 человека

Банковское обслуживание
- Ведение переговоров с банками. Привлечение финансирования и любых необходимых банковских продуктов (факторинг, зарплатный проект, корпоративные карты, БГ, овердрафт и.т.п.). РКО (закрытие, открытие р/c счетов). Заключение, пролонгация договоров.
- Контроль за целевым использованием заёмных средств, а так же соблюдение ковенант по всем договорам в кредитном портфеле
- Контроль срока действия ключей ЭЦП
- Запросы банков (финансовый мониторинг, анализ хозяйственной деятельности, предоставление расшифровок финансовой отчётности, пояснительных записок и пр.)
- Размещение свободных денежных средств (депозит, начисление % на остаток).

Бюджетирование
- Сбор информации для составление бюджета (Месяц, квартал, год)
- Подготовка и защита перед руководством
- План-факт и выявление отклонений
- Платежный календарь
- Сбор заявок на оплату, контроль с утвержденным бюджетом
- Ежедневное формирование реестра платежей. Контроль за исполнением реестра.
- Сверка взаиморасчетов с поставщиками и покупателями
- Отчет о движении денежных средств (неделя, месяц, квартал, год)

Управление и контроль
- Анализ покупателей . Принятие решения о предоставление отсрочки (анализ финансовых показателей РусПрофиль, Контур и пр.)
- Проведение еженедельных собраний связанных с текущей ситуацией ДЗ и ПДЗ. Контроль за соблюдением договорённостей, принятых на собрании.
- Покрытие ДЗ. Привлечения страхования, факторинга, Банковских гарантий. Сопровождение соглашений от согласования до подписания.
- Краткосрочный и долгосрочный прогноз ДЗ по клиентам.
- Контроль динамики дебиторской задолженности, план-факт анализ.
- Внедрение KPI для отдела продаж (План продаж и сбор ДЗ)

Производство
Работа с заводами по выпуску алкогольной продукции (Водка и настойки) (ЯЛВЗ и ТУЛЬСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД 1911)
- Рецептура продукции
- Калькуляции себестоимости готовой продукции
- Взаиморасчеты с заводами (Переговоры, cверки, графики оплат, отсрочки платежей, банковские гарантии)

Автоматизация 1С Предприятие - постановка ТЗ и контроль
- Консолидация данных из разных баз в управленческую
- Автоматическая загрузка выписок из банков
- Платежный календарь безотлагательные платежи
- План - Факт ДДС

- Управление отделом казначейства.
- Оптимизация денежных потоков на расчетных счетах
- Контроль за соблюдением лимитов.
- Автоматизация работы казначейства.
- Планирование движения денежных средств (ДДС)
- Составление платежного календаря,
- Контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств).
- Контроль ликвидности проектов Компании
- Ведение сводных и аналитических таблиц.
- Ведение аналитических справок.

- Формирование и анализ управленческой отчётности предприятия.
- Формирование и контроль бюджета.
- Ведение учёта и управление дебиторской и кредиторской задолженности предприятия.
- Формирование БДР, БДДС.
- Анализ ключевых показателей деятельности предприятия. (по видам деятельности, по подразделениям и т.д.) по процессам.
- Казначейство, работа с банк-клиентом.
- Ежедневный план платежей.
- Анализ и сверка взаиморасчетов по холдингу.
- Участие в автоматизации управленческого учета.
- Составление инструкций, регламентов.