Финансовый специалист, специалист казначейства

Сбор информации по имеющимся мероприятиям: проекты, бюджет, сроки оплаты поставщикам, получение денег от клиента. Контроль исполнения сроков оплаты поставщикам. Контроль за дебиторcкой задолженностью по мероприятиям. Контроль денежного потока с учетом погашения долгов прочих периодов. Ведение ДДС и БДДС мероприятий, ежедневного реестра платежей. Контроль исполнения платежей.
Внедрение формы финансового прогноза. Отслеживание новых мероприятий.
Контроль бюджета доступного объема финансирования.
Отбор мероприятий и подготовка предложений для проектного финансирования. Составление Регламента на работу отдела мероприятий.
Написание предложений по работе с клиентами.
Непосредственное взаимодействие с подразделениями Компании: Казначейством, бухгалтерией и отделом мероприятий.

Управление финансовыми потоками Компании. Формирование ежедневного реестра платежей. Распределение, проверка и согласование платежей. Контроль осуществления платежей.
Планирование (краткосрочное и долгосрочное) ДДС.
Составление, ведение и планирование БДДС. Контроль исполнения БДДС.
Руководство отделом из 3 человек.
Организация работы отдела Казначейства. Формирование структуры отдела. Распределение функционала между сотрудниками отдела. Написание должностных инструкций. Регламентация работы Казначейства.
Взаимодействие с другими подразделениями Компании.

Своевременное отслеживание расходов организации и проведение их в системе.
Подготовка и проведение платежей в системе "Банк-Клиент". Количество платежей варьировалось ежедневно от 60 до 100. Максимальное количество сделанных платежей за день - 300. Оформление паспортов сделки, конверсионные операции, осуществление валютных переводов. В процессе работы была в полном взаимодействии с банками. Работала с 5 банками: Альфа-Банк, Соколовский, Пробизнесбанк, ВТБ24, Нордеа-Банк. Занималась закрытием счетов в банках: сбор информации и предоставление ее в банк.
В процессе работы изучила специфику составления ежедневного реестра платежей, распределение платежей, а также составление и планирование БДДС, ведение ДДС.

Ведение и сдача статистической отчетности предприятия. Оформление договоров/писем/распоряжений. Работа на ПК. Участие в написании и правке норм проектирования и строительства. Прием факсов и консультирование по телефону. Ведение научной библиотеки. Отслеживание изменений в научной документации. Консультирование и предоставление информации по проектам.