Заместитель начальника отдела

1.Общий сшив по всем расчетным док-там по операциям, осуществляемым через кор.счет территориального учреждения Банка России, документы по переоценке требований и обязательств в иностранной валюте и сальдированию счетов, а также документы, относящиеся к функционалу отдела;
2.Осуществление валютных конверсий в рублях и иностранной валюте;
3.Осуществление проводок по валютным переводам, комиссий за списание средств в пользу нерезидентов и зачисление средств от нерезидентов, зачисление средств на транзитные счета, комиссии за покупку/продажу на Бирже и у банков-корреспондентов, комиссии банков корреспондентов за валютные переводы относящиеся на расходы банка, комиссии по начислению процентов на остаток по кор.счету, комиссии за РКО в банках-корреспондентах, комиссии и НДС за услуги-биржи.
4.Контроль за соблюдением равенства остатков по корреспондентским счетам «Ностро», ежедневная выверка остатков с выпиской по счету;
5.Проверка правильности расчета процентов, начисленных банками - корреспондентами на остатки корреспондентским счетам «Лоро» и «Ностро», и их отражение по счетам бухгалтерского учета;
6.Ввод, обработка и контроль правильности формирования расчетных документов, поступающих из Операционного управления на бумажных носителях в автоматизированную банковскую систему «БИСКВИТ» ;
7.Урегулирование задолженности Филиала и Доп. Офисов перед головным Банком по платежным системам Анелик, Вестерн Юнион, Быстрая почта. (Отражение по счетам МФР)
8.Выверка соответствия сумм обязательств и требований по платежным системам с данными Отчетов;
9.Отражение в бухгалтерском учете операций по покупке-продаже иностранной валюты через Головной Банк;
10.Списание комиссий за отправленные переводы через Головной офис и счета банков-корреспондентов;
11.Контроль соответствия остатков на счетах МФР, урегулирование выявленных расхождений, путем отражения в бухгалтерском учете сумм подкрепления и конверсии;
12.Маршрутизация документов;
13.Составление ф.350.
14.Комплексное обслуживание и ведение счетов юридических лиц,
15.Обработка платежных документов (Клиент-Банк),
16.Прием, проверка и обработка кассовых документов (чеки, объявления),
17.Осуществление текущей переписки с другими банками и налоговыми учреждениями,
18.Подготовка и выдача различных видов справок по запросам банков и клиентов, контроль за предоставлением подтверждения остатков по счетам клиентов
19.Консультации клиентов банка, ведение счета 47416* (до выяснения).
20.Исполнение предписаний налоговых и судебных органов в адрес клиентов.
21.Переводы физических лиц без открытия счета.
22.Контроль исполнения проводок (списание и зачисление) за текущий операционный день.
23.Расчётно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц,