Специалист учета и отчетности
45 000 руб
Элина Николаевна
Возраст
50 лет (14 Мая 1976)
Город
Москва
Возможен переезд в другой город
Полная занятость
9 лет 5 месяцев
Учет операций с ценными бумагами и денежными средствами (Компании и клиентов) по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ, в автоматизированной системе учета (Aladdin):
- оформление и заключение договоров УК(юридические и физ. лица)
- ведение счетов внутреннего учета
- проведение операций с денежными средствами
- оформление, учет и сопровождение операций с ценными бумагами
- обработка первичных документов по операциям с ДС и ЦБ
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ
- сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией
- формирование отчетов по совершенным операциям
- расчет доходности портфелей, формирование отчетов о состоянии портфелей
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки
- расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ)
- взаимодействие с банками, брокерами, депозитариями, контрагентами…
- подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг
- подготовка документов для подачи на оферты…
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдепозитарий.
Прием и регистрация документов от юридических и физических лиц, или их уполномоченных представителей, трансфер-агентов, эмитентов и филиалов, необходимых для открытия счетов и исполнения операций в реестре, а также предоставление им информации из реестра. Экспертиза документов (проверка на соответствие требованиям Постановлений ФСФР, требованиям Законодательства и правилам регистратора); осуществление проверки полномочий лиц, подписавших документы; оказание консультационных услуг; выставление и распределение счетов на оплату; организация и проведение общих собраний акционеров; взаимодействие с трансфер - агентами.
Подготовка первичной документации, формирование и отправка платежей (Банк-клиент), склад, договора.
Работа с клиентами в рамках удержания и обслуживания, организация работы – решение текущих административных вопросов, анализ информации, планирование и контроль поставок, платежей, составление счетов, оформление и отслеживание договоров и текущей документации, анализ прихода и расхода денежных и материальных средств. Анализ рынка, цен, и конкурентов, опыт работы с рекламными дизайнерами, организация и проведение представление товара на выставках соответствующего профиля. Опыт работы с корпоративными клиентами, составление системы учета.
1998 — продолжаю учиться
ФКЦБ России (аттестат/ серии 3.0.) Специальность: Руководитель среднего и высшего звена, контролер и специалист организации осуществляющей деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг Фонд Институт фондового рынка и управления Апрель 2007г. (аттестат/серии 4.0) Специальность: Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности. Июнь 2008г. (аттестат/серии 5.0) Специальность: Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Личные качества: Честность, коммуникабельность, легко обучаюсь, умение работать в команде, целеустремленность, стрессоустойчивость, внимательность, ответственность, исполнительность, аккуратность, стремлюсь к получению новых профессиональных навыков, уверенный пользователь ПК.
17 января, 2015
60 000 руб
Елена Вячеславовна
Город
Москва
Возраст
43 года (26 августа 1982)
Опыт работы:
21 год и 10 месяцев
Последнее место работы:
Специалист бэк-офиса, ЗАО "Вашъ Финансовый Попечитель"
01.2010 - по текущее время
25 ноября, 2014
30 000 руб
Виктория Дмитриевна
Город
Москва
Возраст
34 года (27 мая 1992)
Опыт работы:
1 год и 9 месяцев
Последнее место работы:
Старший экономист, ОАО "Московский Кредитный Банк"
06.2013 - 10.2014
7 декабря, 2014
Андрей Сергеевич
Город
Москва
Возраст
51 год ( 8 декабря 1974)
Опыт работы:
15 лет и 7 месяцев
Последнее место работы:
Главный экономист Отдела операций на денежных и финансовых рынках (дилер), Росэксимбанк
08.2003 - 06.2011
Резюме размещено в отрасли