Специалист учета и отчетности

Учет операций с ценными бумагами и денежными средствами (Компании и клиентов) по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ, в автоматизированной системе учета (Aladdin):
- оформление и заключение договоров УК(юридические и физ. лица)
- ведение счетов внутреннего учета
- проведение операций с денежными средствами
- оформление, учет и сопровождение операций с ценными бумагами
- обработка первичных документов по операциям с ДС и ЦБ
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ
- сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией
- формирование отчетов по совершенным операциям
- расчет доходности портфелей, формирование отчетов о состоянии портфелей
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки
- расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ)
- взаимодействие с банками, брокерами, депозитариями, контрагентами…
- подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг
- подготовка документов для подачи на оферты…
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдепозитарий.

Прием и регистрация документов от юридических и физических лиц, или их уполномоченных представителей, трансфер-агентов, эмитентов и филиалов, необходимых для открытия счетов и исполнения операций в реестре, а также предоставление им информации из реестра. Экспертиза документов (проверка на соответствие требованиям Постановлений ФСФР, требованиям Законодательства и правилам регистратора); осуществление проверки полномочий лиц, подписавших документы; оказание консультационных услуг; выставление и распределение счетов на оплату; организация и проведение общих собраний акционеров; взаимодействие с трансфер - агентами.

Подготовка первичной документации, формирование и отправка платежей (Банк-клиент), склад, договора.
Работа с клиентами в рамках удержания и обслуживания, организация работы – решение текущих административных вопросов, анализ информации, планирование и контроль поставок, платежей, составление счетов, оформление и отслеживание договоров и текущей документации, анализ прихода и расхода денежных и материальных средств. Анализ рынка, цен, и конкурентов, опыт работы с рекламными дизайнерами, организация и проведение представление товара на выставках соответствующего профиля. Опыт работы с корпоративными клиентами, составление системы учета.