Начальник отдела кассовых операций, заведующий кассой

1. Общее руководство всей хозяйственной деятельностью НКО.
2.Контроль и курирование направлений банковской деятельности: ПОД/ФТ, операционный и кассовые отделы, инкассация, IT, финансовая деятельность, кадры, клиентское обслуживание, отдел методологии.
3.Оперативное управление коллективом и успешная организация работы в различных подразделениях НКО, подбор персонала.
4. Разработка, планирование и внедрение мероприятий по совершенствованию работы НКО.
5.Опыт прохождения плановой проверки ЦБ в декабре 2014–февраль 2015, положительное аудиторское заключение 2014г, представление интересов НКО на совещаниях в отделении ЦБ, встречах с контрагентами, клиентами.
6. Методологическое обеспечение по кассовой работе (написание регламентов по работе с банкоматами, кассовой работе).
7. Организация и запуск операционной кассы «с нуля».
8. Сдача отчетности ф. 202 в ЦБ.
Количество сотрудников в подчинении – 54 человека.

1. Контроль за работой ОКВКУ, регулярные выездные проверки в ВСП(14 ВСП), составление актов проверок.
2. Разработка тестов для кассовых работников, подготовка всех Приказов по кассовому подразделению в части введения и дополнения в нормативные кассовые документы и ротации кассового состава(98 человек).

1. Проведение операций списания по счетам клиентов - юридических лиц в рублях, списание комиссий по операциям клиентов.
2. Расходные кассовые чеки, объявление на взнос наличными.
3. Прием и обработка платежных поручений
4. Выдача справок по операциям по расчетному счету;
5. Прием и проверка заявлений на денежную чековую книжку;подготовка и выдача выписок клиентам.

1.Ведение бухгалтерского и налогового учета УСН в полном объеме.
2.Расчет заработной платы, получение наличности в банке.
3.Сдача отчетности в ИФНС, фонды.
4. Ведение участка «Банк (счета 51, 52)»,«Касса (счет 50)»,
«Ведение счета «Расчеты по оплате труда (счет 70)», «Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)»

1.Открытие и закрытие хранилища ценностей, организация кассовой работы по приёму, пересчёту и выдаче ценностей, проверка кассовых символов и формирование сшива кассовых документов дня, ведение книг:денежной наличности и других ценностей, учёта принятых и выданных денег(ценностей).
2. Анализ ежедневной потребности денежной наличности Банка в валюте Рф и иностранной валюте с последующим подкреплением (инкассацией)из других кредитных организаций, взаимодействие с РКЦ.
3.Составление: ежемесячных отчётов ф. 202, 601, прогнозов кассовых оборотов.
4.Разработка внутренних регламентов по операционно- кассовой работе(согласно 131-И, 318-),составление и внесение дополнений во внутренние регламенты в части кассовой работы,контроль изменений и дополнений на стенд операционной кассы , контроль за исполнением требований 318-П, 136-И, 131-И, 115-ФЗ сотрудниками кассы, подготовка и разработка технических заданий по автоматизации технологии совершения кассовых операций.
5.Работа с клиентами:операции с юридическими лицами(весь спектр услуг), валютно-обменные операции, памятные монеты(продажа), работа с ККМ(в полном объёме), коммунальные платежи.

1.Открытие и закрытие хранилища ценностей, организация кассовой работы по приёму, пересчёту и выдаче ценностей, проверка кассовых символов и формирование сшива кассовых документов дня, ведение книг:денежной наличности и других ценностей, учёта принятых и выданных денег(ценностей).
2. Анализ ежедневной потребности денежной наличности Банка в валюте Рф и иностранной валюте с последующим подкреплением (инкассацией)из других кредитных организаций, взаимодействие с РКЦ.
3.Составление: ежемесячных отчётов ф. 202, 601, прогнозов кассовых оборотов.
4.Разработка внутренних регламентов по операционно- кассовой работе(согласно 131-И, 318-),составление и внесение дополнений во внутренние регламенты в части кассовой работы,контроль изменений и дополнений на стенд операционной кассы , контроль за исполнением требований 318-П, 113-И, 131-И, 115-ФЗ сотрудниками кассы, подготовка и разработка технических заданий по автоматизации технологии совершения кассовых операций.
5.Опыт руководства персоналом(до 10чел.).

1.Открытие и закрытие хранилища ценностей, организация кассовой работы по приёму, пересчёту и выдаче ценностей, формирование сшива кассовых документов дня, ведение книг:денежной наличности и других ценностей, учёта принятых и выданных денег(ценностей).
2.Анализ ежедневной потребности денежной наличности Банка в валюте Рф и иностранной валюте с последующим подкреплением (инкассацией)из других кредитных организаций, взаимодействие с РКЦ,организация и контроль за подреплением и инкассацией ВСП, подкреплением и инкассацией банкоматов.
3.Разработка внутренних регламентов по операционно- кассовой работе(согласно 318-),составление и внесение дополнений во внутренние регламенты в части кассовой работы,контроль изменений и дополнений на стенд операционной кассы , контроль за исполнением требований 318-П, 131-И, 115-ФЗ сотрудниками кассы, подготовка и разработка технических заданий по автоматизации технологии совершения кассовых операций.
4. Работа с клиентами:операции с юридическими лицами(весь спектр услуг), валютно-обменные операции, памятные монеты(продажа), работа с ККМ(в полном объёме).
5.Опыт руководства персоналом.

1.Открытие и закрытие хранилища ценностей, организация кассовой работы по приёму, пересчёту и выдаче ценностей, формирование сшива кассовых документов дня, ведение книг:денежной наличности и других ценностей, учёта принятых и выданных денег(ценностей).
2.Анализ ежедневной потребности денежной наличности Банка в валюте Рф и иностранной валюте с последующим подкреплением (инкассацией)из других кредитных организаций, взаимодействие с ГО Банка.
3.Работа с клиентами:операции с юридическими лицами(весь спектр услуг), валютно-обменные операции, дорожные чеки, пластиковые карты.
4.Опыт руководства персоналом.

1.Открытие и закрытие хранилища ценностей, организация кассовой работы по приёму, пересчёту и выдаче ценностей, ведение книг:денежной наличности и других ценностей, учёта принятых и выданных денег(ценностей).
2.Работа с клиентами:операции с юридическими лицами(весь спектр услуг), валютно-обменные операции, дорожные чеки,выдача по пластиковым картам, памятные монеты(продажа).