Казначей/Treasury

Отдел сопровождения клиентских операций.
Должностные обязанности:
Качественная и своевременная подготовка РКО (расчетно-кассового обслуживания, оформление кассовых операций). В т.ч. осуществление рублевых и валютных операций клиентов – физических лиц (переводы, открытие/закрытие текущих и депозитных счетов, начисление процентов, конверсионные операции и т.д.) Обеспечение своевременного оформления договоров, отчетности и документооборота. В т.ч.: подготовка документов дня формирования операционного дня банка, подготовка предварительных данных для сдачи отчетности в ЦБ, выполнение распоряжений вышестоящего начальства, подготовка выписок по картам, отчетов по ДУ и др. необходимой отчетности.

25.11.2002-05.08.2003- Бизнес-Центр по обслуживанию (VIP) корпоративных клиентов.
Должность: Операционист по обслуживанию VIP- корпоративных клиентов.
Основные обязанности: Осуществление основного спектра РКО юридических лиц, на основании закрепленных счетов клиентов за операционистом (осуществление рублевых и валютных операций клиентов резидентов нерезидентов). Ведение юридических дел клиентов (досье, картотека, журнал по счетам и др.) 05.08.2003-04.03.2004 - Отделение Розничных продаж Дополнительного офиса.
Должность: Контролер по обслуживанию физических лиц.
Основные обязанности: Осуществление основного спектра РКО физических лиц. В т.ч.: рублевые и валютные операции клиентов, включая внутренние и внешние переводы (с открытием и без открытия счета), открытие/закрытие текущих и депозитных счетов (контроль начисления процентов), открытие карточных счетов клиентов и ведение Досье по картам, коммунальные платежи и др.

Основные обязанности:
Планирование и прогнозирование денежных потоков, анализ План-факт.
Контроль бюджетных средств, утверждение расходных заявок. Составление отчетов о движении денежных средств.
Оперативный контроль формирования и исполнения реестров платежей (валютные и рублевые заявки). Контроль текущего кредитного портфеля.