Начальник сектора по отработке отчетности

Организация в секторе работы по бухгалтерскому учету на всех участках. Осуществление: контроля правильности ведения синтетического и аналитического учета; контрольных функций правильности ведения и организации последующего контроля за вкладами и депозитами физических лиц; контрольных функций своевременного проведения ежемесячных сверок операций по счетам банковских карт с данными отчетов УБК Сбербанка России; доп.контроля за оформлением документов юридических лиц. Предоставление бюджетной отчетности(ф.901,902,904)в головной территориальный банк. Открытие и закрытие лицевых счетов аналитического учета, осуществление аналитического учета в рублях по счетам: 522 (по сертификатам), 523, 524.06, 61304.02,(по векселям)90704, осуществление функций основного работника администратора в АС ОСБ ФП "Коммунальные платежи", АС ОСБ "Клиенты и счета", "Компенсация", "Конвертор Гамма", "Вклады и депозиты", АС "Сберкарт", "НСИ", Осуществление ввода данных с магнитных носителей в базу АС "ОСБ" по всем структурным подразделениям по операциям, совершенным в предыдущем дне; предоставление ежедневной бухгалтерской отчетности и пояснительной записки к ней в головное отделение Сбербанка России; составление и предоставление в составе ежемесячной отчетности в ПО "Сводная отчетность-2" форм 112, 113, 129, 130, 223, 263, осуществление ввода данных и настройку справочников в НСИ АС "ОСБ". Выполнение функций дополнительного контроля по ежедневной сверки остатков счетов МФР в иностранной валюте (30301.06-08,30302.06-08) с данными оборотно-сальдового баланса, по ежедневной сверке счетов в инвалюте по курсу, установленному ЦБ РФ; ежедневное выполнение функций по сверки остатков счетов по учету внутрирегиональных, межрегиональных расчетов (30301.02, 30302.02, 30301.03, 30302.03- в части расчетов по векселям)с данными филиалов Сбербанка; по ежедневной сверке данных системы "Инфобанк" с данными оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета в части расчетов по векселям и блиц-переводам.

Осуществление электронного документооборота с головным территориальным банком; прием и распечатка платежных документов, выписки ТРЦ. Осуществление доп.контроля за своевременностью и качественностью ввода в ПО ЦМБР платежных документов на бумажных носителях и их отправку (в рублях, в иностранной валюте). Обработка выписки по корсчету, проверка прилагаемых документов к выписке, проведенных через электронную систему платежных поручений. Составление реестров-ордеров ф.167 по кассам вне кассового узла подлежащих зачислению на счета ВСП. Ежедневная распечатка лицевых счетов для сверки данных аналитического учета с данными синтетического учета в рублях по балансовым счетам 30301.02, 30301.03, 30301.06, 30220, 30222, 30223; учет по счетам "ЛОРО" "НОСТРО". Обработка электронных файлов для зачисления и списания со счетов пластиковых карт. Выполнение функций администратора ЦМБР АБС ГАММА.