Бухгалтер на участок Банк / Специалист казначейства

- Работа на участке Банк-клиент: формирование, отправление платежных поручений и контроль исполнения, снятие выписок, загрузка выписок в 1С УХ, 1С ДО.
- Разноска банковской выписки по счетам бухгалтерского учета и статьям ДДС.
- Формирование реестра платежей.
- Сверка реквизитов КА на соответствие в приложенных документах
- Согласование документов по операционной и инвестиционной деятельности в 1С-Документооборот, контроль.
- Автоматизация процессов, связанных с финансовым контролем.
- Подготовка ежедневного отчета об остатках денежных средств.
- Осуществление валютного контроля на предмет соответствия валютных операций и сделок Компании законодательству РФ, а также соблюдения НПА органов валютного регулирования и контроля.
- Оформление документов валютного контроля, предоставление документов в уполномоченный банк.
- Проведение и учет валютных операций.
- Предоставление сотрудникам Компании консультаций по вопросам валютного законодательства, в том числе при проработке сделок при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО, открытие/закрытие и обслуживания расчетных счетов, генерация сертификатов на продление полномочий подписантов.
- Исполнение запросов по предоставлению выписок, платежных поручений.
- Размещение депозитов: овернайты, неснижаемые остатки, срочные депозиты.
-Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.
- Выполнение разовых задач по указанию непосредственного руководителя.
-Оформление банковских карт сотрудниках в рамках ЗП проекта.

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление паспортов сделок, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам.
Открытие/закрытие расчетных счетов
Отражение в 1С операций с иностранными контрагентами (импорт/экспорт);
Расчет роялти.
Списание РБП.
Косвенный НДС.
Начисление процентов по займам.
сч.71(по командировочным, операционным, представительским, маркетинговым расходам)
Списание бензина.
Контроль своевременного поступления и правильности оформления первичных учетных документов, обеспечение их сохранности.
Сбор, проверка и проведение первичных документов поставщиков (накладных, актов и счетов-фактур).
Проведение ежеквартальных сверок расчетов с поставщиками, составление актов сверок подписание и возврат оригиналов, контроль за дебиторской/кредиторской. задолженностью поставщиков, подрядчиков, прочих дебиторов и кредиторов.
Размещение депозита
Замещение сотрудника на участке реализация.
Выставление сч.ф., счетов, накладных.
Организация подготовки документов для встречных и камеральных налоговых проверок, аудита, по запросу банков.
Подготовка документов для открытия л/с в рамках зарплатного проекта сотрудникам.

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление паспортов сделок, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам.Открытие/закрытие расчетных счетов

Работа с резидентами, нерезидентами, открытие-закрытие счетов в банках, подготовка платежных поручений, работа с системой клиент-банк (валютные переводы, подготовка документов для проведения валютных операций),оформление паспортов сделок.

Подготовка и отправка платежных поручений с помощью системы "Клиент-Банк". Проведение выписок с разнесением по счетам бухгалтерского учета в 1С . Проведение сделок по покупке / продаже иностранной валюты. Оформление банковских документов для валютного контроля. Контроль остатков и движения денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания. Отражение операций, связанных с куплей-продажей валюты, соблюдение валютного законодательства РФ. Проведение валютных операций, оформление паспортов сделок, контроль своевременного оформления документов по валютным сделкам. Выставление счетов контрагентам. Размещение депозитов. Подготовка ежедневной отчетности о ДДС для руководства.

Ежедневное планирование, согласование и осуществление платежей (около 100 в день) по 32 Ю/Л. Ежемесячное формирование платежного календаря на очередной месяц.
Отслеживание и контроль сроков погашения кредитов.
Подготовка информации и отчетов для руководства по движению денежных средств.Открытие/закрытие расчетных счетов.

Ведение рублевых / валютных счетов
Осуществление платежей
Подготовка документации для валютного контроля банка
Оформление Паспортов сделок
Оформление СПД и СВО
Подготовка ежедневной, ежемесячной отчетности для руководства