Бухгалтер-кассир

Осуществляю операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств. Получаю по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства или оформляю их для получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. Веду на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяю фактическое наличие денежных сумм с книжным остатком. Составлять кассовую отчетность. Осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия.

Оформление платежных поручений по договорам, счетам. Перечисление заработной платы на пластиковые карты и сберегательные книжки, перечисление налогов и сборов. Формирование оборотно-сальдовых ведомостей по счетам. Ведение кассовой книги. Взаимодействие с банками, снятие по чекам наличных денежных средств с лицевого счета. Возврат остатков денежных средств на лицевой счет.